FIDC · competência 09/2026
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
41.687.404/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 508,8 mi
Carteira
R$ 509,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
6
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 20.122.950,63 |
| 2022-04-30 | 44.585.141,31 |
| 2022-05-31 | 49.768.288,27 |
| 2022-06-30 | 68.834.321,52 |
| 2022-07-31 | 85.741.386,01 |
| 2022-08-31 | 90.919.979,19 |
| 2022-09-30 | 93.179.224,32 |
| 2022-10-31 | 95.018.656,28 |
| 2022-11-30 | 100.836.127,09 |
| 2022-12-31 | 112.133.078,34 |
| 2023-01-31 | 113.835.145,33 |
| 2023-02-28 | 125.135.455,53 |
| 2023-03-31 | 127.618.568,55 |
| 2023-04-30 | 132.119.509,45 |
| 2023-05-31 | 156.254.271,6 |
| 2023-06-30 | 168.424.666,27 |
| 2023-07-31 | 170.985.715,37 |
| 2023-08-31 | 173.622.500,74 |
| 2023-09-30 | 175.817.804,34 |
| 2023-10-31 | 178.101.143,14 |
| 2023-11-30 | 180.245.974,57 |
| 2023-12-31 | 182.378.026,27 |
| 2024-01-31 | 184.717.142,98 |
| 2024-02-29 | 186.695.622,71 |
| 2024-03-31 | 188.733.715,54 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 39.135.500,5197 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 206.102.012,4379 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 92.606.241,7295 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 104.596.665,7498 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 66.404.318,4397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.110,28 | R$ 39,1 mi | 1,25% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.423,93 | R$ 206,1 mi | 1,25% | 40,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.270,46 | R$ 92,6 mi | 1,25% | 18,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.097,72 | R$ 104,6 mi | 1,25% | 20,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.465,98 | R$ 66,4 mi | 1,79% | 13,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.429,78 | R$ 1.429,81 | 2 | R$ 50,0 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.426,43 | R$ 1.426,46 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.423,09 | R$ 1.423,12 | 2 | R$ 900 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.268,23 | R$ 1.268,25 | 4 | R$ 51,1 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.421,42 | R$ 1.421,45 | 2 | R$ 50,0 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.267,48 | R$ 1.267,51 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.420,59 | R$ 1.420,62 | 2 | R$ 220 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.257,02 | R$ 1.257,05 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.408,87 | R$ 1.408,89 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.256,27 | R$ 1.256,30 | 2 | R$ 27,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.255,53 | R$ 1.255,55 | 2 | R$ 36,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.254,78 | R$ 1.254,80 | 2 | R$ 40,3 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.402,98 | R$ 1.403,01 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.250,31 | R$ 1.250,33 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.248,82 | R$ 1.248,85 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.398,01 | R$ 1.398,04 | 4 | R$ 570 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.245,85 | R$ 1.245,88 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.245,11 | R$ 1.245,14 | 2 | R$ 40,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.394,69 | R$ 1.394,71 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.237,63 | R$ 1.237,66 | 2 | R$ 400 mil |