FIDC · competência 09/2026
CENTAURO FIDC
41.673.514/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.275.307,38 |
| 2021-11-30 | 10.609.257,33 |
| 2021-12-31 | 11.051.410,11 |
| 2022-01-31 | 11.454.975,67 |
| 2022-02-28 | 11.726.597,03 |
| 2022-03-31 | 11.925.492,36 |
| 2022-04-30 | 11.670.872,41 |
| 2022-05-31 | 13.496.991,7 |
| 2022-06-30 | 13.983.632,31 |
| 2022-07-31 | 16.661.838,61 |
| 2022-08-31 | 17.351.894,83 |
| 2022-09-30 | 18.222.122,76 |
| 2022-10-31 | 18.942.168,45 |
| 2022-11-30 | 19.638.752,12 |
| 2022-12-31 | 13.064.171,67 |
| 2023-01-31 | 20.742.174,2 |
| 2023-02-28 | 21.349.207,73 |
| 2023-03-31 | 22.433.979,57 |
| 2023-04-30 | 23.104.441,76 |
| 2023-05-31 | 24.089.573,69 |
| 2023-06-30 | 25.167.199,26 |
| 2023-07-31 | 26.475.555,54 |
| 2023-08-31 | 27.990.908,88 |
| 2023-09-30 | 28.957.064,65 |
| 2023-10-31 | 29.993.615,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.854,94 | R$ 86,2 mi | -4,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.312.217,18 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.901.832,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.489.594,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.809.461,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.252.210,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 420.377,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 650.890,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.900.506,23 |
| 30 dias | vencido | 451.153,58 |
| 60 dias | a vencer | 9.138.553,84 |
| 60 dias | vencido | 62.566,37 |
| 90 dias | a vencer | 6.553.360,34 |
| 90 dias | vencido | 50.558,03 |
| 120 dias | a vencer | 3.952.822,19 |
| 120 dias | vencido | 26.138,61 |
| 150 dias | a vencer | 1.891.203,4 |
| 150 dias | vencido | 19.077,13 |
| 180 dias | a vencer | 1.509.803,78 |
| 180 dias | vencido | 16.767,85 |
| 360 dias | a vencer | 8.450.446,38 |
| 360 dias | vencido | 74.648,64 |
| 720 dias | a vencer | 13.348.622,68 |
| 720 dias | vencido | 50.619,43 |
| 1080 dias | a vencer | 3.866.467,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 150.347,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,8 mi · vencido R$ 752 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CS3 MARMORES E GRANITOS LTDA07.599.291/0001-25 | 57,6% |
| 2 | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA03.096.738/0001-92 | 19,5% |
| 3 | CS3 MARMORES E GRANITOS LTDA07.599.291/0002-06 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.