FIDC · competência 06/2026
HILL FIDC NP
41.673.465/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 102.864.942 |
| 2024-11-30 | 114.001.393,46 |
| 2024-12-31 | 114.039.859,45 |
| 2025-01-31 | 114.028.092,63 |
| 2025-02-28 | 114.016.486,43 |
| 2025-03-31 | 114.004.960,54 |
| 2025-04-30 | 113.992.726,34 |
| 2025-05-31 | 113.981.039,29 |
| 2025-06-30 | 113.968.805,09 |
| 2025-07-31 | 113.956.957,96 |
| 2025-08-31 | 113.944.643,42 |
| 2025-09-30 | 113.932.876,6 |
| 2025-10-31 | 113.920.401,47 |
| 2025-11-30 | 113.908.875,58 |
| 2025-12-31 | 113.897.108,76 |
| 2026-01-31 | 113.886.640,68 |
| 2026-02-28 | 113.876.172,6 |
| 2026-04-30 | 113.855.236,44 |
| 2026-05-31 | 113.844.768,36 |
| 2026-06-30 | 113.834.300,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 997,82 | R$ 113,8 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 113.972.521,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 114,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.