FIDC · competência 09/2026
LIBER CRÉDITO FIDC
41.649.927/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 17.309.587,83 |
| 2021-11-30 | 17.333.849,44 |
| 2021-12-31 | 17.417.117,61 |
| 2022-01-31 | 17.394.823,45 |
| 2022-02-28 | 17.323.239,57 |
| 2022-03-31 | 17.289.494,29 |
| 2022-04-30 | 17.222.071,61 |
| 2022-05-31 | 22.065.950,75 |
| 2022-06-30 | 22.182.143,51 |
| 2022-07-31 | 22.281.553,03 |
| 2022-08-31 | 22.700.606,14 |
| 2022-09-30 | 22.942.169,51 |
| 2022-10-31 | 17.110.438,68 |
| 2022-11-30 | 21.030.224,12 |
| 2022-12-31 | 23.143.846,55 |
| 2023-01-31 | 22.753.230,33 |
| 2023-02-28 | 22.701.639,61 |
| 2023-03-31 | 25.928.959,33 |
| 2023-04-30 | 26.899.138,05 |
| 2023-05-31 | 27.239.768,36 |
| 2023-06-30 | 27.481.092,28 |
| 2023-07-31 | 27.883.643,32 |
| 2023-08-31 | 28.392.377,87 |
| 2023-09-30 | 28.745.007,63 |
| 2023-10-31 | 28.900.709,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.637,46 | R$ 27,2 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.621,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.127.577,17 |
| 30 dias | vencido | 23.664,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.063.088,18 |
| 60 dias | vencido | 5.581,46 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 22.421,61 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 15.513,3 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 54.519,96 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 44.586,03 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.072.894,66 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 21.053,35 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIBER CAPITAL S.A.26.961.015/0001-00 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.