FIDC · competência 09/2026
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.175.127,42 |
| 2021-11-30 | 27.307.573,9 |
| 2021-12-31 | 30.811.146,87 |
| 2022-01-31 | 30.819.383,07 |
| 2022-02-28 | 30.597.130,25 |
| 2022-03-31 | 31.272.604,16 |
| 2022-04-30 | 31.099.876,96 |
| 2022-05-31 | 31.458.708,1 |
| 2022-06-30 | 31.799.472,54 |
| 2022-07-31 | 32.246.133,1 |
| 2022-08-31 | 33.089.386,93 |
| 2022-09-30 | 40.139.187,37 |
| 2022-10-31 | 42.142.256,8 |
| 2022-11-30 | 42.880.772,03 |
| 2022-12-31 | 43.613.967,33 |
| 2023-01-31 | 44.322.092,18 |
| 2023-02-28 | 44.972.507,99 |
| 2023-03-31 | 46.091.449,88 |
| 2023-04-30 | 46.727.754,46 |
| 2023-05-31 | 47.581.064,75 |
| 2023-06-30 | 48.383.032,51 |
| 2023-07-31 | 49.225.569,74 |
| 2023-08-31 | 50.233.835,44 |
| 2023-09-30 | 51.277.315,96 |
| 2023-10-31 | 57.422.299,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 20.321.326,8893 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.875.192,94 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 14.320.882,26 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 27.310.461,12 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 16.043.371,76 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 18.973.862,74 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 20.475.486,56 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 22.579.625,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.017.479,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 91.221.881,1098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 52.019,33 | R$ 20,3 mi | 1,27% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 78.116,17 | R$ 13,9 mi | 1,33% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 48.333,07 | R$ 14,3 mi | 1,33% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 69.710,41 | R$ 27,3 mi | 1,29% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 67.647,00 | R$ 16,0 mi | 1,33% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 64.953,65 | R$ 19,0 mi | 1,33% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 60.158,66 | R$ 20,5 mi | 1,32% | 8,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 54.948,46 | R$ 22,6 mi | 1,27% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 57.266,88 | R$ 8,0 mi | 1,36% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.455,98 | R$ 91,2 mi | 3,60% | 36,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 112.704.134,32 |
| 30 dias | vencido | 6.593.973,68 |
| 60 dias | a vencer | 48.680.492,94 |
| 60 dias | vencido | 909.477,63 |
| 90 dias | a vencer | 19.820.860,57 |
| 90 dias | vencido | 52.256,73 |
| 120 dias | a vencer | 7.949.057,65 |
| 120 dias | vencido | 28.187,08 |
| 150 dias | a vencer | 2.776.870,31 |
| 150 dias | vencido | 46.393,18 |
| 180 dias | a vencer | 2.127.665,82 |
| 180 dias | vencido | 214.028,05 |
| 360 dias | a vencer | 8.083.562,32 |
| 360 dias | vencido | 314.713,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.905.215,73 |
| 720 dias | vencido | 2.630,18 |
| 1080 dias | a vencer | 1.201.699,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.001,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 206,3 mi · vencido R$ 8,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.417.169,89 |
| 30 dias | vencido | 163.441,69 |
| 60 dias | a vencer | 2.097.198,03 |
| 60 dias | vencido | 58.751,33 |
| 90 dias | a vencer | 693.580,57 |
| 90 dias | vencido | 51.498,17 |
| 120 dias | a vencer | 125.634,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 113.732,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 121.907,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.623.237,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.163.058,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.251.032,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 234.915,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi · vencido R$ 274 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.