FIDC · competência 07/2026
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.974.821,46 |
| 2021-09-30 | 4.524.236,57 |
| 2021-10-31 | 13.175.127,42 |
| 2021-11-30 | 27.307.573,9 |
| 2021-12-31 | 30.811.146,87 |
| 2022-01-31 | 30.819.383,07 |
| 2022-02-28 | 30.597.130,25 |
| 2022-03-31 | 31.272.604,16 |
| 2022-04-30 | 31.099.876,96 |
| 2022-05-31 | 31.458.708,1 |
| 2022-06-30 | 31.799.472,54 |
| 2022-07-31 | 32.246.133,1 |
| 2022-08-31 | 33.089.386,93 |
| 2022-09-30 | 40.139.187,37 |
| 2022-10-31 | 42.142.256,8 |
| 2022-11-30 | 42.880.772,03 |
| 2022-12-31 | 43.613.967,33 |
| 2023-01-31 | 44.322.092,18 |
| 2023-02-28 | 44.972.507,99 |
| 2023-03-31 | 46.091.449,88 |
| 2023-04-30 | 46.727.754,46 |
| 2023-05-31 | 47.581.064,75 |
| 2023-06-30 | 48.383.032,51 |
| 2023-07-31 | 49.225.569,74 |
| 2023-08-31 | 50.233.835,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 11.104.514,1159 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.511.321,87 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 17.431.653,98 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 26.606.492,87 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 15.622.641,13 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 18.476.281,21 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 19.941.755,11 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 22.012.488,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.802.182,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 85.232.920,5799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 50.712,75 | R$ 11,1 mi | 1,43% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 76.067,61 | R$ 13,5 mi | 1,49% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 58.831,95 | R$ 17,4 mi | 1,49% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 67.913,52 | R$ 26,6 mi | 1,49% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 65.872,99 | R$ 15,6 mi | 1,49% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 63.250,27 | R$ 18,5 mi | 1,49% | 7,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 58.590,51 | R$ 19,9 mi | 1,48% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 53.568,31 | R$ 22,0 mi | 1,43% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 55.729,07 | R$ 7,8 mi | 1,52% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.163,44 | R$ 85,2 mi | 4,53% | 35,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.679.697,1 |
| 30 dias | vencido | 7.183.317,56 |
| 60 dias | a vencer | 55.835.232,44 |
| 60 dias | vencido | 685.437,48 |
| 90 dias | a vencer | 16.980.687,53 |
| 90 dias | vencido | 146.828,18 |
| 120 dias | a vencer | 6.489.538,43 |
| 120 dias | vencido | 225.657,43 |
| 150 dias | a vencer | 2.860.411,99 |
| 150 dias | vencido | 73.356,26 |
| 180 dias | a vencer | 1.419.886,72 |
| 180 dias | vencido | 172.647,63 |
| 360 dias | a vencer | 8.005.769,81 |
| 360 dias | vencido | 108.056,93 |
| 720 dias | a vencer | 3.345.128,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 840.085,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.134,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 205,5 mi · vencido R$ 8,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.667.847,62 |
| 30 dias | vencido | 387.069,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.877.094,75 |
| 60 dias | vencido | 123.963,01 |
| 90 dias | a vencer | 527.929,22 |
| 90 dias | vencido | 35.720,59 |
| 120 dias | a vencer | 173.376,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 131.429,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 105.025,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 487.934,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.826.800,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.878.257,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.558.923,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,2 mi · vencido R$ 547 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.