FIDC · competência 09/2026
WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.649.863/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 5.557.636,74 |
| 2022-08-31 | 14.961.525,48 |
| 2022-09-30 | 19.701.281,44 |
| 2022-10-31 | 22.554.097,42 |
| 2022-11-30 | 24.286.985,37 |
| 2022-12-31 | 25.315.467,39 |
| 2023-01-31 | 25.557.079,22 |
| 2023-02-28 | 26.215.872,14 |
| 2023-03-31 | 26.690.663,65 |
| 2023-04-30 | 27.055.895,39 |
| 2023-05-31 | 27.627.535,3 |
| 2023-06-30 | 28.199.140,9 |
| 2023-07-31 | 28.735.741,25 |
| 2023-08-31 | 29.341.556,99 |
| 2023-09-30 | 29.865.382,44 |
| 2023-10-31 | 31.082.310,84 |
| 2023-11-30 | 31.701.507,27 |
| 2023-12-31 | 31.978.920,24 |
| 2024-01-31 | 32.101.431,79 |
| 2024-02-29 | 32.715.503,26 |
| 2024-03-31 | 33.468.543,23 |
| 2024-04-30 | 34.114.390,48 |
| 2024-05-31 | 35.226.201,8 |
| 2024-06-30 | 35.758.264,5 |
| 2024-07-31 | 36.407.614,79 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.912,96 | R$ 43,9 mi | -15,18% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.181.328,15 |
| 30 dias | vencido | 3.747.787,26 |
| 60 dias | a vencer | 10.758.785,96 |
| 60 dias | vencido | 337.337,19 |
| 90 dias | a vencer | 7.104.475,48 |
| 90 dias | vencido | 208.420,21 |
| 120 dias | a vencer | 4.318.175,38 |
| 120 dias | vencido | 45.034,5 |
| 150 dias | a vencer | 1.610.029,39 |
| 150 dias | vencido | 108.343,37 |
| 180 dias | a vencer | 684.835,42 |
| 180 dias | vencido | 124.007,81 |
| 360 dias | a vencer | 2.069.869,66 |
| 360 dias | vencido | 546.649,81 |
| 720 dias | a vencer | 2.123.462,74 |
| 720 dias | vencido | 21.721,24 |
| 1080 dias | a vencer | 1.549.702,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 844.266,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,2 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.290.669,04 |
| 30 dias | vencido | 1.987.384,39 |
| 60 dias | a vencer | 2.465.196,2 |
| 60 dias | vencido | 2.013.218,86 |
| 90 dias | a vencer | 2.151.769,16 |
| 90 dias | vencido | 1.014.105,06 |
| 120 dias | a vencer | 789.697,17 |
| 120 dias | vencido | 555.216,11 |
| 150 dias | a vencer | 846.491,12 |
| 150 dias | vencido | 77.649,23 |
| 180 dias | a vencer | 677.650,78 |
| 180 dias | vencido | 62.052,41 |
| 360 dias | a vencer | 1.702.620,65 |
| 360 dias | vencido | 132.882,54 |
| 720 dias | a vencer | 20.685,12 |
| 720 dias | vencido | 392.602,81 |
| 1080 dias | a vencer | 9.632,35 |
| 1080 dias | vencido | 169.650,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 78.764,78 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 6,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONFECCOES ROLLU OUCC1 LTDA81.563.397/0001-21 | 25,0% |
| 2 | SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA10.567.835/0001-81 | 14,0% |
| 3 | LATINA CONFECCOES LTDA.17.797.304/0001-24 | 12,0% |
| 4 | MERCO FITNESS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL04.864.438/0001-79 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.