FIDC · competência 07/2026
ACERTO GRUPO INTER - FIDC - NP
41.609.997/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 9.307.506,49 |
| 2022-01-31 | 9.298.193,57 |
| 2022-02-28 | 9.257.756 |
| 2022-03-31 | 9.199.222,83 |
| 2022-04-30 | 9.188.473,35 |
| 2022-05-31 | 9.838.164,59 |
| 2022-06-30 | 8.753.138,17 |
| 2022-07-31 | 8.772.349,65 |
| 2022-08-31 | 8.669.807,54 |
| 2022-09-30 | 8.599.395,65 |
| 2022-10-31 | 8.785.744,69 |
| 2022-11-30 | 7.136.446,45 |
| 2022-12-31 | 7.129.032,09 |
| 2023-01-31 | 6.760.907,61 |
| 2023-02-28 | 7.025.104,9 |
| 2023-03-31 | 6.511.115,85 |
| 2023-04-30 | 6.732.605,15 |
| 2023-05-31 | 6.380.282,62 |
| 2023-06-30 | 6.683.517,46 |
| 2023-07-31 | 6.200.867,77 |
| 2023-08-31 | 6.251.965,26 |
| 2023-09-30 | 6.022.613,09 |
| 2023-10-31 | 6.005.850,81 |
| 2023-11-30 | 5.829.901,53 |
| 2023-12-31 | 5.760.791,21 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.234.612,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.268.233,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 319,88 | R$ 2,2 mi | 1,68% | 63,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 533,18 | R$ 1,3 mi | -5,40% | 36,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.074.578,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO INTER S.A.00.416.968/0001-01 | 98,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.