FIDC · competência 09/2026
VERSATILE FIDC
41.609.394/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.518.553,33 |
| 2021-11-30 | 10.303.316,94 |
| 2021-12-31 | 10.900.403,45 |
| 2022-01-31 | 10.735.146,94 |
| 2022-02-28 | 13.287.438,21 |
| 2022-03-31 | 16.448.272,85 |
| 2022-04-30 | 18.523.219,25 |
| 2022-05-31 | 35.773.075,34 |
| 2022-06-30 | 36.789.793,01 |
| 2022-07-31 | 37.642.640,47 |
| 2022-08-31 | 40.586.737,09 |
| 2022-09-30 | 41.329.780,06 |
| 2022-10-31 | 45.145.045,12 |
| 2022-11-30 | 47.914.996,35 |
| 2022-12-31 | 52.893.951,6 |
| 2023-01-31 | 56.339.348,18 |
| 2023-02-28 | 56.897.835,35 |
| 2023-03-31 | 63.482.716,58 |
| 2023-04-30 | 67.481.850,91 |
| 2023-05-31 | 75.741.979,13 |
| 2023-06-30 | 90.146.326,15 |
| 2023-07-31 | 96.139.758,11 |
| 2023-08-31 | 109.887.425,98 |
| 2023-09-30 | 123.366.523,49 |
| 2023-10-31 | 134.460.677,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.859.229,3898 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.913.371,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 222,17 | R$ 10,9 mi | -14,88% | 32,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 367,50 | R$ 22,9 mi | -14,88% | 68,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.478.732,39 |
| 30 dias | vencido | 5.615.504,42 |
| 60 dias | a vencer | 6.008.917,09 |
| 60 dias | vencido | 5.619.991,23 |
| 90 dias | a vencer | 5.633.870,1 |
| 90 dias | vencido | 5.364.017,68 |
| 120 dias | a vencer | 5.275.179,2 |
| 120 dias | vencido | 5.356.371,15 |
| 150 dias | a vencer | 4.908.394,78 |
| 150 dias | vencido | 5.359.432,79 |
| 180 dias | a vencer | 4.520.347,5 |
| 180 dias | vencido | 5.364.979,7 |
| 360 dias | a vencer | 18.520.747,53 |
| 360 dias | vencido | 30.837.368,58 |
| 720 dias | a vencer | 8.105.396,26 |
| 720 dias | vencido | 45.303.841,55 |
| 1080 dias | a vencer | 365.962,64 |
| 1080 dias | vencido | 19.125.146,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.364.179,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.037.537,46 |
Total a vencer R$ 82,2 mi · vencido R$ 132,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIPE SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA24.537.861/0001-71 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.