FIDC · competência 06/2026
INDÚSTRIA Q1 FIDC
41.593.704/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 3.799.246,45 |
| 2023-03-31 | 13.492.966,63 |
| 2023-04-30 | 17.230.970,98 |
| 2023-05-31 | 25.251.722,57 |
| 2023-06-30 | 25.608.246,99 |
| 2023-07-31 | 26.256.361,65 |
| 2023-08-31 | 26.697.532,27 |
| 2023-09-30 | 26.974.236,36 |
| 2023-10-31 | 22.622.673,78 |
| 2023-11-30 | 16.537.101,22 |
| 2023-12-31 | 26.459.151,45 |
| 2024-01-31 | 26.810.998,17 |
| 2024-02-29 | 28.103.159,58 |
| 2024-03-31 | 28.748.542,59 |
| 2024-04-30 | 24.510.867,81 |
| 2024-05-31 | 19.511.345,41 |
| 2024-06-30 | 19.821.888,58 |
| 2024-07-31 | 19.821.888,58 |
| 2024-08-31 | 8.158.495,57 |
| 2024-09-30 | 4.954.707,47 |
| 2024-10-31 | 8.634.690,61 |
| 2024-11-30 | 8.771.755,75 |
| 2024-12-31 | 5.228.392,27 |
| 2025-01-31 | 4.832.699,51 |
| 2025-02-28 | 4.820.554,52 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.449.278,05 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.204.756,02 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.665.922,17 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 17.094.261,34 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.880.354,09 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 33,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACOS DA AMAZONIA LTDA01.535.521/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.