FIDC · competência 05/2026
ALLCHEM CRED FUND FIDC NP
41.579.651/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 983.286,49 |
| 2022-06-30 | 972.256,79 |
| 2022-07-31 | 930.068,88 |
| 2022-08-31 | 914.980,95 |
| 2022-09-30 | 963.975,26 |
| 2022-10-31 | 937.110,19 |
| 2022-11-30 | 912.218,58 |
| 2022-12-31 | 895.677,25 |
| 2023-01-31 | 750.058,08 |
| 2023-02-28 | 772.652,32 |
| 2023-03-31 | 752.125,58 |
| 2023-04-30 | 729.715,92 |
| 2023-05-31 | 705.834,22 |
| 2023-06-30 | 680.031,17 |
| 2023-07-31 | 863.675,19 |
| 2023-08-31 | 834.507,26 |
| 2023-09-30 | 800.185,92 |
| 2023-10-31 | 775.931,96 |
| 2023-11-30 | 761.887,26 |
| 2023-12-31 | 1.068.446,08 |
| 2024-01-31 | 1.036.923,08 |
| 2024-02-29 | 1.017.296,8 |
| 2024-03-31 | 996.281,47 |
| 2024-04-30 | 978.656,26 |
| 2024-05-31 | 951.730,87 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 7.550,61 | R$ 7,6 mi | -1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 768.218,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 768 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.