FIDC · competência 07/2026
MGW ATIVOS FIDC
41.579.637/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 27.123.671,5 |
| 2022-01-31 | 25.145.268,18 |
| 2022-02-28 | 23.765.800,4 |
| 2022-03-31 | 35.378.231,31 |
| 2022-04-30 | 34.528.892,88 |
| 2022-05-31 | 22.830.854,34 |
| 2022-06-30 | 21.806.779,55 |
| 2022-07-31 | 20.625.836,38 |
| 2022-08-31 | 20.617.569,25 |
| 2022-09-30 | 19.746.371,1 |
| 2022-10-31 | 17.365.616,07 |
| 2022-11-30 | 21.608.585,53 |
| 2022-12-31 | 18.965.102,58 |
| 2023-01-31 | 16.438.757,9 |
| 2023-02-28 | 15.441.706,42 |
| 2023-03-31 | 48.224.141,24 |
| 2023-04-30 | 50.857.635,86 |
| 2023-05-31 | 51.691.064,19 |
| 2023-06-30 | 52.421.882,29 |
| 2023-07-31 | 53.463.166,87 |
| 2023-08-31 | 54.569.166,47 |
| 2023-09-30 | 54.186.208,37 |
| 2023-10-31 | 54.457.161,77 |
| 2023-11-30 | 114.887.348,93 |
| 2023-12-31 | 113.540.846,52 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.623.268,32 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 106.074.431,8697 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.078.126,12 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.432.611,77 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 29.262.091,2901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 49.447.325,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 54,11 | R$ 1,6 mi | 2,01% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.520,18 | R$ 106,1 mi | 1,93% | 52,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.463,90 | R$ 15,1 mi | 1,93% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.162,81 | R$ 2,4 mi | 1,84% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.144,84 | R$ 29,3 mi | 1,84% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.996,08 | R$ 49,4 mi | 6,67% | 24,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 154,67 |
| 30 dias | vencido | 33,79 |
| 60 dias | a vencer | 206,36 |
| 60 dias | vencido | 23,29 |
| 90 dias | a vencer | 290 |
| 90 dias | vencido | 74,86 |
| 120 dias | a vencer | 481,95 |
| 120 dias | vencido | 108,82 |
| 150 dias | a vencer | 471,94 |
| 150 dias | vencido | 8,95 |
| 180 dias | a vencer | 693,38 |
| 180 dias | vencido | 9,75 |
| 360 dias | a vencer | 2.126,25 |
| 360 dias | vencido | 18,74 |
| 720 dias | a vencer | 9.518,49 |
| 720 dias | vencido | 105,65 |
| 1080 dias | a vencer | 12.610,7 |
| 1080 dias | vencido | 69,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 42.904.973,17 |
Total a vencer R$ 27 mil · vencido R$ 42,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.382,3 |
| 30 dias | vencido | 18.983,41 |
| 60 dias | a vencer | 42.451,58 |
| 60 dias | vencido | 17.652,94 |
| 90 dias | a vencer | 41.531,17 |
| 90 dias | vencido | 28.042,47 |
| 120 dias | a vencer | 45.533,36 |
| 120 dias | vencido | 56.392,57 |
| 150 dias | a vencer | 51.218,77 |
| 150 dias | vencido | 9.870,45 |
| 180 dias | a vencer | 57.344,38 |
| 180 dias | vencido | 36.489,62 |
| 360 dias | a vencer | 274.427,01 |
| 360 dias | vencido | 19.952,82 |
| 720 dias | a vencer | 409.123,03 |
| 720 dias | vencido | 593.208,13 |
| 1080 dias | a vencer | 214.007,86 |
| 1080 dias | vencido | 18.288.583,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.473.107,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 134.682.685,99 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 153,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 68,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.550,52 | R$ 1.550,52 | 23 | R$ 344 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.491,88 | R$ 1.491,88 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.549,25 | R$ 1.549,25 | 27 | R$ 319 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.547,97 | R$ 1.547,97 | 9 | R$ 331 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.546,70 | R$ 1.546,70 | 5 | R$ 105 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.544,16 | R$ 1.544,16 | 4 | R$ 6 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.542,89 | R$ 1.542,89 | 4 | R$ 80 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.541,62 | R$ 1.541,62 | 5 | R$ 55 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.483,32 | R$ 1.483,32 | 2 | R$ 9 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.540,36 | R$ 1.540,36 | 26 | R$ 632 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.482,11 | R$ 1.482,11 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.480,89 | R$ 1.480,89 | 4 | R$ 15 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.537,83 | R$ 1.537,83 | 10 | R$ 151 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.479,67 | R$ 1.479,67 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.536,57 | R$ 1.536,57 | 28 | R$ 605 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.534,04 | R$ 1.534,04 | 70 | R$ 887 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.476,03 | R$ 1.476,03 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.532,78 | R$ 1.532,78 | 97 | R$ 671 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.525,15 | R$ 1.526,50 | 8 | R$ 378 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.523,72 | R$ 1.522,19 | 5 | R$ 37 mil |