FIDC · competência 09/2026
MGW ATIVOS FIDC
41.579.637/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 27.123.671,5 |
| 2022-01-31 | 25.145.268,18 |
| 2022-02-28 | 23.765.800,4 |
| 2022-03-31 | 35.378.231,31 |
| 2022-04-30 | 34.528.892,88 |
| 2022-05-31 | 22.830.854,34 |
| 2022-06-30 | 21.806.779,55 |
| 2022-07-31 | 20.625.836,38 |
| 2022-08-31 | 20.617.569,25 |
| 2022-09-30 | 19.746.371,1 |
| 2022-10-31 | 17.365.616,07 |
| 2022-11-30 | 21.608.585,53 |
| 2022-12-31 | 18.965.102,58 |
| 2023-01-31 | 16.438.757,9 |
| 2023-02-28 | 15.441.706,42 |
| 2023-03-31 | 48.224.141,24 |
| 2023-04-30 | 50.857.635,86 |
| 2023-05-31 | 51.691.064,19 |
| 2023-06-30 | 52.421.882,29 |
| 2023-07-31 | 53.463.166,87 |
| 2023-08-31 | 54.569.166,47 |
| 2023-09-30 | 54.186.208,37 |
| 2023-10-31 | 54.457.161,77 |
| 2023-11-30 | 114.887.348,93 |
| 2023-12-31 | 113.540.846,52 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.260.992,34 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 109.795.094,8901 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.607.005,93 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.514.037,19 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 30.241.564,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.417.046,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 42,03 | R$ 1,3 mi | 1,81% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.573,50 | R$ 109,8 mi | 1,73% | 54,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.515,24 | R$ 15,6 mi | 1,73% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.201,73 | R$ 2,5 mi | 1,65% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.183,16 | R$ 30,2 mi | 1,65% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.898,97 | R$ 43,4 mi | -5,57% | 21,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102,67 |
| 30 dias | vencido | 52,35 |
| 60 dias | a vencer | 221,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 332,2 |
| 90 dias | vencido | 33,79 |
| 120 dias | a vencer | 530,37 |
| 120 dias | vencido | 23,29 |
| 150 dias | a vencer | 179,75 |
| 150 dias | vencido | 74,86 |
| 180 dias | a vencer | 158,23 |
| 180 dias | vencido | 108,82 |
| 360 dias | a vencer | 2.023,91 |
| 360 dias | vencido | 37,44 |
| 720 dias | a vencer | 8.957,44 |
| 720 dias | vencido | 27,98 |
| 1080 dias | a vencer | 9.838,24 |
| 1080 dias | vencido | 122,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 42.586.270,59 |
Total a vencer R$ 22 mil · vencido R$ 42,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.114,22 |
| 30 dias | vencido | 41.330,37 |
| 60 dias | a vencer | 43.052,52 |
| 60 dias | vencido | 25.093,84 |
| 90 dias | a vencer | 51.439,38 |
| 90 dias | vencido | 17.656,08 |
| 120 dias | a vencer | 58.391,26 |
| 120 dias | vencido | 16.382,04 |
| 150 dias | a vencer | 41.180,37 |
| 150 dias | vencido | 29.147,61 |
| 180 dias | a vencer | 53.433,53 |
| 180 dias | vencido | 40.280 |
| 360 dias | a vencer | 262.093,8 |
| 360 dias | vencido | 80.144,16 |
| 720 dias | a vencer | 419.092,95 |
| 720 dias | vencido | 12.405,41 |
| 1080 dias | a vencer | 258.094,91 |
| 1080 dias | vencido | 11.494.459,46 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.400.787,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 141.979.927,27 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 153,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 69,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.591,52 | R$ 1.591,52 | 4 | R$ 13 mil |
| 2026-10-21 | R$ 1.532,59 | R$ 1.532,59 | 2 | R$ 15 mil |
| 2026-10-20 | R$ 1.590,23 | R$ 1.590,23 | 7 | R$ 19 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.587,64 | R$ 1.587,64 | 9 | R$ 29 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.528,86 | R$ 1.528,86 | 6 | R$ 31 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.586,35 | R$ 1.586,35 | 20 | R$ 1,3 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.527,61 | R$ 1.527,61 | 72 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.584,21 | R$ 1.585,06 | 8 | R$ 3,4 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.583,77 | R$ 1.583,77 | 18 | R$ 2,2 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.525,13 | R$ 1.525,13 | 3 | R$ 18 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.582,49 | R$ 1.582,49 | 12 | R$ 335 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.523,89 | R$ 1.523,89 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.581,20 | R$ 1.581,20 | 11 | R$ 187 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.522,65 | R$ 1.522,65 | 3 | R$ 24 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.577,28 | R$ 1.577,35 | 14 | R$ 3,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.518,94 | R$ 1.518,94 | 2 | R$ 608 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.576,07 | R$ 1.576,07 | 6 | R$ 117 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.574,78 | R$ 1.574,78 | 20 | R$ 290 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.516,48 | R$ 1.516,48 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.572,23 | R$ 1.572,23 | 7 | R$ 66 mil |