FIDC · competência 09/2026
BETTA FIDC
41.579.569/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 6.038.680,69 |
| 2022-05-31 | 12.212.276,78 |
| 2022-06-30 | 14.523.879,25 |
| 2022-07-31 | 14.869.404,97 |
| 2022-08-31 | 15.268.980,44 |
| 2022-09-30 | 15.647.881,28 |
| 2022-10-31 | 15.980.523,86 |
| 2022-11-30 | 16.398.468,84 |
| 2022-12-31 | 17.121.164,05 |
| 2023-01-31 | 17.600.873,78 |
| 2023-02-28 | 17.957.071,17 |
| 2023-03-31 | 18.483.968,76 |
| 2023-04-30 | 18.865.918,9 |
| 2023-05-31 | 19.359.218,56 |
| 2023-06-30 | 19.858.869,75 |
| 2023-07-31 | 13.878.530,23 |
| 2023-08-31 | 5.833.243,65 |
| 2023-09-30 | 5.909.726,94 |
| 2023-10-31 | 5.590.908,62 |
| 2023-11-30 | 6.338.406,06 |
| 2023-12-31 | 4.808.530,07 |
| 2024-01-31 | 4.854.905,9 |
| 2024-02-29 | 4.941.413,05 |
| 2024-03-31 | 5.873.454,32 |
| 2024-04-30 | 6.546.023,25 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 19.066.704,4699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 6.829.853,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.850.714,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.380,64 | R$ 19,1 mi | 1,41% | 56,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.554,35 | R$ 6,8 mi | 1,49% | 20,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.776,75 | R$ 7,9 mi | 3,23% | 23,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.742.977,14 |
| 30 dias | vencido | 560.235,77 |
| 60 dias | a vencer | 5.033.089,5 |
| 60 dias | vencido | 131.340,97 |
| 90 dias | a vencer | 1.846.285,89 |
| 90 dias | vencido | 165.856,96 |
| 120 dias | a vencer | 503.128,47 |
| 120 dias | vencido | 230.667,35 |
| 150 dias | a vencer | 184.414,7 |
| 150 dias | vencido | 390.067,63 |
| 180 dias | a vencer | 91.755,74 |
| 180 dias | vencido | 158.196,49 |
| 360 dias | a vencer | 279.742,53 |
| 360 dias | vencido | 414.544,52 |
| 720 dias | a vencer | 242.528,33 |
| 720 dias | vencido | 4.285,71 |
Total a vencer R$ 25,9 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PACKEM TEXTIL S.A.02.553.302/0001-12 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.