FIDC · competência 07/2026
HAWK FIDC NÃO PADRONIZADOS
41.575.962/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.168.674,17 |
| 2022-04-30 | 1.191.400,93 |
| 2022-05-31 | 4.892.426,14 |
| 2022-06-30 | 4.914.245,53 |
| 2022-07-31 | 7.522.859,86 |
| 2022-08-31 | 7.587.240,89 |
| 2022-09-30 | 11.589.717,38 |
| 2022-10-31 | 11.673.612,11 |
| 2022-11-30 | 11.768.987,82 |
| 2022-12-31 | 11.879.002,16 |
| 2023-01-31 | 17.799.523,33 |
| 2023-02-28 | 17.976.018,06 |
| 2023-03-31 | 18.265.400,79 |
| 2023-04-30 | 18.469.819,5 |
| 2023-05-31 | 18.755.572,52 |
| 2023-06-30 | 19.072.814,33 |
| 2023-07-31 | 19.844.774,36 |
| 2023-08-31 | 23.388.600,43 |
| 2023-09-30 | 28.479.725,57 |
| 2023-10-31 | 36.458.084,83 |
| 2023-11-30 | 37.944.720,82 |
| 2023-12-31 | 42.334.889,84 |
| 2024-01-31 | 46.053.534,03 |
| 2024-02-29 | 47.307.204,52 |
| 2024-03-31 | 48.247.228,34 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.919.949,54 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.805.566,4701 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.351.723,5398 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.336.069,41 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 1.269.024,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 5.444.252,9203 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.719.982,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.367,98 | R$ 5,9 mi | 1,75% | 10,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.748,07 | R$ 14,8 mi | 1,86% | 25,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.547,80 | R$ 6,4 mi | 1,75% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.116,25 | R$ 3,3 mi | 1,86% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.057,52 | R$ 1,3 mi | 1,75% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.202,62 | R$ 5,4 mi | 3,47% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.770,84 | R$ 21,7 mi | 6,55% | 36,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 468.259,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 140.001,7 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.985.083,7 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 15.298.592,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.166.604,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.678.867,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.902.387,66 |
| 360 dias | vencido | 26.526,62 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.749.995,1 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.184.574,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.119.962,91 |
Total a vencer R$ 47,0 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 77,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.