FIDC · competência 09/2026
HAWK FIDC NÃO PADRONIZADOS
41.575.962/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.168.674,17 |
| 2022-04-30 | 1.191.400,93 |
| 2022-05-31 | 4.892.426,14 |
| 2022-06-30 | 4.914.245,53 |
| 2022-07-31 | 7.522.859,86 |
| 2022-08-31 | 7.587.240,89 |
| 2022-09-30 | 11.589.717,38 |
| 2022-10-31 | 11.673.612,11 |
| 2022-11-30 | 11.768.987,82 |
| 2022-12-31 | 11.879.002,16 |
| 2023-01-31 | 17.799.523,33 |
| 2023-02-28 | 17.976.018,06 |
| 2023-03-31 | 18.265.400,79 |
| 2023-04-30 | 18.469.819,5 |
| 2023-05-31 | 18.755.572,52 |
| 2023-06-30 | 19.072.814,33 |
| 2023-07-31 | 19.844.774,36 |
| 2023-08-31 | 23.388.600,43 |
| 2023-09-30 | 28.479.725,57 |
| 2023-10-31 | 36.458.084,83 |
| 2023-11-30 | 37.944.720,82 |
| 2023-12-31 | 42.334.889,84 |
| 2024-01-31 | 46.053.534,03 |
| 2024-02-29 | 47.307.204,52 |
| 2024-03-31 | 48.247.228,34 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.637.621,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 6.110.877,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 15.313.234,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 4 | · subordinada | 6.556.577,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 5 | · subordinada | 5.625.395,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 6 | · subordinada | 3.450.461,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 7 | · subordinada | 2.491.028,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.845,66 | R$ 22,6 mi | 1,65% | 36,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 2.444,35 | R$ 6,1 mi | 1,60% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 1.808,01 | R$ 15,3 mi | 1,70% | 24,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 4 |subordinada | R$ 1.597,72 | R$ 6,6 mi | 1,60% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 5 |subordinada | R$ 1.242,63 | R$ 5,6 mi | 1,65% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 6 |subordinada | R$ 1.154,52 | R$ 3,5 mi | 1,70% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 7 |subordinada | R$ 1.091,63 | R$ 2,5 mi | 1,60% | 4,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 468.259,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.125.085,4 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.334.871,15 |
| 30 dias | vencido | 9.661.676,48 |
| 90 dias | a vencer | 17.709.998,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.163.385,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.002.232,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.624.339,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.273,45 |
| 720 dias | a vencer | 1.254.586,66 |
| 720 dias | vencido | 1.114.720,49 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.664.980,13 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.292.085,28 |
Total a vencer R$ 41,1 mi · vencido R$ 13,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 81,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.