FIDC · competência 09/2026
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 1.947.521,47 |
| 2022-01-31 | 14.255.510,64 |
| 2022-02-28 | 14.467.527,92 |
| 2022-03-31 | 14.566.035,56 |
| 2022-04-30 | 14.566.718,9 |
| 2022-05-31 | 14.776.064,94 |
| 2022-06-30 | 14.967.630,14 |
| 2022-07-31 | 15.161.680,47 |
| 2022-08-31 | 15.455.956,04 |
| 2022-09-30 | 15.736.247,38 |
| 2022-10-31 | 15.965.160,42 |
| 2022-11-30 | 17.963.357,72 |
| 2022-12-31 | 18.612.760,3 |
| 2023-01-31 | 20.673.945,89 |
| 2023-02-28 | 22.672.583,1 |
| 2023-03-31 | 22.959.213,13 |
| 2023-04-30 | 36.819.861,37 |
| 2023-05-31 | 44.716.520,12 |
| 2023-06-30 | 47.794.497,58 |
| 2023-07-31 | 52.216.666,65 |
| 2023-08-31 | 54.329.483,64 |
| 2023-09-30 | 56.900.632,65 |
| 2023-10-31 | 60.315.763,2 |
| 2023-11-30 | 61.919.691,15 |
| 2023-12-31 | 69.498.158,29 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.882.661,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.030.225,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.294,22 | R$ 3,9 mi | 1,30% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.026,00 | R$ 51,0 mi | 2,51% | 92,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.266.354,8 |
| 30 dias | vencido | 562.970,41 |
| 60 dias | a vencer | 4.252.642,87 |
| 60 dias | vencido | 562.970,41 |
| 90 dias | a vencer | 4.239.331,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.224.069,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.703.481,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.703.202,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.212.833,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.392.349,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.010.443,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 117,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.352,28 |
| 30 dias | vencido | 11.416,01 |
| 60 dias | a vencer | 27.293,31 |
| 60 dias | vencido | 6.556,27 |
| 90 dias | a vencer | 26.102,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.755.416,26 |
| 120 dias | vencido | 6.563,3 |
| 150 dias | a vencer | 18.435,07 |
| 150 dias | vencido | 6.563,3 |
| 180 dias | a vencer | 17.715,76 |
| 180 dias | vencido | 4.983,27 |
| 360 dias | a vencer | 36.957,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.611,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 36 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PACKEM S.A.02.417.230/0001-86 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.