FIDC · competência 07/2026
PROSPEROUS FIDC NP
41.557.655/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 495.051,86 |
| 2021-11-30 | 483.271,78 |
| 2021-12-31 | 471.313,05 |
| 2022-01-31 | 459.422,25 |
| 2022-02-28 | 1.050.392,34 |
| 2022-03-31 | 1.938.749,63 |
| 2022-04-30 | 1.978.976,76 |
| 2022-05-31 | 3.099.008,04 |
| 2022-06-30 | 5.966.733,87 |
| 2022-07-31 | 6.463.245,47 |
| 2022-08-31 | 6.805.694,72 |
| 2022-09-30 | 7.125.893,91 |
| 2022-10-31 | 7.599.689,95 |
| 2022-11-30 | 7.828.393,74 |
| 2022-12-31 | 8.128.289,82 |
| 2023-01-31 | 8.630.121,41 |
| 2023-02-28 | 9.498.829,79 |
| 2023-03-31 | 10.933.079,33 |
| 2023-04-30 | 13.386.078,38 |
| 2023-05-31 | 15.573.930,1 |
| 2023-06-30 | 17.501.071 |
| 2023-07-31 | 18.481.641,82 |
| 2023-08-31 | 19.365.288,42 |
| 2023-09-30 | 20.507.089,97 |
| 2023-10-31 | 21.355.144 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 6.387,41 | R$ 71,3 mi | -0,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 779.427,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 992.644,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.833.457,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 732.605,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.098.269,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.082.855,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.151.062,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMANDA DUARTE MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA55.586.109/0001-44 | 72,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.