FIDC · competência 07/2026
SUN FIDC NP
41.557.609/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.991.069,4 |
| 2021-11-30 | 4.991.119,58 |
| 2021-12-31 | 5.008.710,49 |
| 2022-01-31 | 5.037.585,12 |
| 2022-02-28 | 5.069.396,91 |
| 2022-03-31 | 7.143.198,73 |
| 2022-04-30 | 9.233.266,19 |
| 2022-05-31 | 9.346.629,94 |
| 2022-06-30 | 9.463.293,97 |
| 2022-07-31 | 9.498.846,68 |
| 2022-08-31 | 9.683.035,45 |
| 2022-09-30 | 9.683.035,45 |
| 2022-10-31 | 14.067.845,74 |
| 2022-11-30 | 14.067.845,74 |
| 2022-12-31 | 14.571.442,63 |
| 2023-01-31 | 14.571.442,63 |
| 2023-02-28 | 14.571.442,63 |
| 2023-03-31 | 15.536.757,51 |
| 2023-04-30 | 15.801.423,48 |
| 2023-05-31 | 16.140.104 |
| 2023-06-30 | 16.481.177,79 |
| 2023-07-31 | 16.795.766,84 |
| 2023-08-31 | 20.672.362,33 |
| 2023-09-30 | 20.827.396,93 |
| 2023-10-31 | 21.223.869,23 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.491.226,7 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 6.359.680,5688 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.114.608,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.242,36 | R$ 5,5 mi | 1,10% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.049,90 | R$ 6,4 mi | 1,75% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.500,56 | R$ 38,1 mi | 1,70% | 76,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.409.126,6 |
| 30 dias | vencido | 414.028,85 |
| 60 dias | a vencer | 2.040.705,14 |
| 60 dias | vencido | 311.982,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.161.817,85 |
| 90 dias | vencido | 272.148,74 |
| 120 dias | a vencer | 909.185,95 |
| 120 dias | vencido | 249.197,91 |
| 150 dias | a vencer | 1.178.817,61 |
| 150 dias | vencido | 221.735,89 |
| 180 dias | a vencer | 983.993,42 |
| 180 dias | vencido | 234.758,79 |
| 360 dias | a vencer | 5.717.246,84 |
| 360 dias | vencido | 484.099,62 |
| 720 dias | a vencer | 7.612.260,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.251.261,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 704.546,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,0 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.352,36 |
| 30 dias | vencido | 9.897,29 |
| 60 dias | a vencer | 107.449,01 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 67.302,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.432,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 190.535,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 64.180,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 319.996,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 521.696,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 191.217,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL MUNDO NOVO IMPORTADORA E TRADING LTDA41.481.792/0004-93 | 36,0% |
| 2 | N.S.A. - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.19.949.182/0001-70 | 18,0% |
| 3 | AGROBRASILCHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL18.773.359/0001-67 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.