FIDC · competência 09/2026
SUN FIDC NP
41.557.609/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.991.069,4 |
| 2021-11-30 | 4.991.119,58 |
| 2021-12-31 | 5.008.710,49 |
| 2022-01-31 | 5.037.585,12 |
| 2022-02-28 | 5.069.396,91 |
| 2022-03-31 | 7.143.198,73 |
| 2022-04-30 | 9.233.266,19 |
| 2022-05-31 | 9.346.629,94 |
| 2022-06-30 | 9.463.293,97 |
| 2022-07-31 | 9.498.846,68 |
| 2022-08-31 | 9.683.035,45 |
| 2022-09-30 | 9.683.035,45 |
| 2022-10-31 | 14.067.845,74 |
| 2022-11-30 | 14.067.845,74 |
| 2022-12-31 | 14.571.442,63 |
| 2023-01-31 | 14.571.442,63 |
| 2023-02-28 | 14.571.442,63 |
| 2023-03-31 | 15.536.757,51 |
| 2023-04-30 | 15.801.423,48 |
| 2023-05-31 | 16.140.104 |
| 2023-06-30 | 16.481.177,79 |
| 2023-07-31 | 16.795.766,84 |
| 2023-08-31 | 20.672.362,33 |
| 2023-09-30 | 20.827.396,93 |
| 2023-10-31 | 21.223.869,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.601.600,36 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 5.023.272,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.748.235,3401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.267,33 | R$ 5,6 mi | 1,00% | 11,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.004,65 | R$ 5,0 mi | 0,00% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.542,13 | R$ 38,7 mi | 1,59% | 78,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.465.138,28 |
| 30 dias | vencido | 342.624,65 |
| 60 dias | a vencer | 1.900.721,98 |
| 60 dias | vencido | 342.624,65 |
| 90 dias | a vencer | 1.372.877,67 |
| 90 dias | vencido | 329.207,31 |
| 120 dias | a vencer | 981.553,12 |
| 120 dias | vencido | 311.956,44 |
| 150 dias | a vencer | 906.237,96 |
| 150 dias | vencido | 272.126,1 |
| 180 dias | a vencer | 1.350.048,74 |
| 180 dias | vencido | 242.666,27 |
| 360 dias | a vencer | 5.341.977,22 |
| 360 dias | vencido | 947.027,01 |
| 720 dias | a vencer | 6.860.892,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.235.890,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 241.413,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,7 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 210.031,1 |
| 30 dias | vencido | 39.566,07 |
| 60 dias | a vencer | 158.433,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 368.043,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 161.482,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 194.804,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 217.846,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.077.912,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.316.624,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 241.957,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.745,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi · vencido R$ 40 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL MUNDO NOVO IMPORTADORA E TRADING LTDA41.481.792/0004-93 | 42,0% |
| 2 | AGROBRASILCHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL18.773.359/0001-67 | 22,0% |
| 3 | N.S.A. - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.19.949.182/0001-70 | 19,0% |
| 4 | ABRAMO AGROPECUARIA LTDA18.193.898/0001-27 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.