FIDC · competência 07/2026
TOKAY FIDC
41.520.310/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 2.949.737 |
| 2022-11-30 | 2.902.324,77 |
| 2022-12-31 | 2.830.744,08 |
| 2023-01-31 | 2.783.280,12 |
| 2023-02-28 | 2.747.914,63 |
| 2023-03-31 | 2.700.557,39 |
| 2023-04-30 | 2.653.223,64 |
| 2023-05-31 | 2.602.759,2 |
| 2023-06-30 | 2.555.340,42 |
| 2023-07-31 | 2.496.994,4 |
| 2023-08-31 | 2.444.178,58 |
| 2023-09-30 | 2.396.620,37 |
| 2023-10-31 | 2.349.095,57 |
| 2023-11-30 | 2.301.556,68 |
| 2023-12-31 | 2.254.041,33 |
| 2024-01-31 | 2.206.507 |
| 2024-02-29 | 2.158.976,17 |
| 2024-03-31 | 4.813.412,48 |
| 2024-04-30 | 4.609.626,32 |
| 2024-05-31 | 4.485.887,47 |
| 2024-06-30 | 4.594.601,92 |
| 2024-07-31 | 4.615.587,58 |
| 2024-08-31 | 4.613.307,59 |
| 2024-09-30 | 4.609.574,7 |
| 2024-10-31 | 4.607.881,71 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 698,54 | R$ 2,2 mi | -1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.457,96 |
| 30 dias | vencido | 22.784,65 |
| 60 dias | a vencer | 42.737,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.328,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 39.601,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.087.218,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 23 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALTUS SISTEMA DE AUTOMAÇÃO S.A.92.859.974/0001-43 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.