FIDC · competência 07/2026
FORMES FIDC
41.514.874/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 186.899.517,48 |
| 2022-01-31 | 202.709.657,35 |
| 2022-02-28 | 238.510.311,14 |
| 2022-03-31 | 251.701.068,79 |
| 2022-04-30 | 249.958.872,12 |
| 2022-05-31 | 249.701.176,05 |
| 2022-06-30 | 249.442.946,82 |
| 2022-07-31 | 250.053.686,23 |
| 2022-08-31 | 249.729.047,9 |
| 2022-09-30 | 249.471.438,28 |
| 2022-10-31 | 249.827.242,4 |
| 2022-11-30 | 240.592.846,4 |
| 2022-12-31 | 220.376.420,63 |
| 2023-01-31 | 220.148.316,3 |
| 2023-02-28 | 219.954.232,74 |
| 2023-03-31 | 219.715.043,78 |
| 2023-04-30 | 219.527.802,86 |
| 2023-05-31 | 219.277.732,69 |
| 2023-06-30 | 219.056.364,1 |
| 2023-07-31 | 218.835.943,28 |
| 2023-08-31 | 218.562.560,14 |
| 2023-09-30 | 218.353.098,7 |
| 2023-10-31 | 218.133.086,38 |
| 2023-11-30 | 217.923.575,95 |
| 2023-12-31 | 217.714.489,83 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 798,60 | R$ 211,0 mi | -0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.269.999,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 216.181.795,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 220,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.