FIDC · competência 07/2026
FOUR EVEN FIDC NP
41.391.208/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 72.134.870,36 |
| 2021-09-30 | 73.397.863,2 |
| 2021-10-31 | 84.339.699,42 |
| 2021-11-30 | 89.315.690,88 |
| 2021-12-31 | 99.004.949,74 |
| 2022-01-31 | 103.819.721,7 |
| 2022-02-28 | 106.391.558,43 |
| 2022-03-31 | 111.865.461,05 |
| 2022-04-30 | 115.769.500,17 |
| 2022-05-31 | 157.862.699,55 |
| 2022-06-30 | 167.244.447,67 |
| 2022-07-31 | 171.921.322,24 |
| 2022-08-31 | 183.887.283,91 |
| 2022-09-30 | 184.496.518,36 |
| 2022-10-31 | 197.346.476,24 |
| 2022-11-30 | 199.161.130,56 |
| 2022-12-31 | 213.133.706,75 |
| 2023-01-31 | 214.994.212,81 |
| 2023-02-28 | 216.307.923,57 |
| 2023-03-31 | 207.354.712,01 |
| 2023-04-30 | 210.893.821,69 |
| 2023-05-31 | 209.379.929,88 |
| 2023-06-30 | 208.615.824,14 |
| 2023-07-31 | 200.754.036,78 |
| 2023-08-31 | 128.947.936,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.194.409,3667 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 11.248.545,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.239.035,329 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 190,36 | R$ 1,2 mi | 1,75% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.124,85 | R$ 11,2 mi | 2,10% | 30,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.571,87 | R$ 24,2 mi | -3,21% | 66,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.444.999,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 30.689.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 17.711.285 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.148.684,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 150.000 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 48,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA42.043.892/0001-58 | 93,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.