FIDC · competência 07/2026
3G BANK - FIDC NP
41.387.466/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 7.107.902,01 |
| 2021-09-30 | 8.106.046,86 |
| 2021-10-31 | 8.210.159,68 |
| 2021-11-30 | 11.319.597,43 |
| 2021-12-31 | 11.468.080,11 |
| 2022-01-31 | 11.637.976,77 |
| 2022-02-28 | 11.775.623,47 |
| 2022-03-31 | 11.938.019,32 |
| 2022-04-30 | 12.054.611,21 |
| 2022-05-31 | 12.073.088,53 |
| 2022-06-30 | 11.677.810,14 |
| 2022-07-31 | 10.969.333,16 |
| 2022-08-31 | 11.452.129,17 |
| 2022-09-30 | 12.548.678,17 |
| 2022-10-31 | 12.873.477,27 |
| 2022-11-30 | 12.997.573,87 |
| 2022-12-31 | 13.169.598,02 |
| 2023-01-31 | 13.368.053,89 |
| 2023-02-28 | 13.508.465,79 |
| 2023-03-31 | 13.689.714,67 |
| 2023-04-30 | 13.871.855,99 |
| 2023-05-31 | 13.765.558,6 |
| 2023-06-30 | 13.412.029,56 |
| 2023-07-31 | 13.390.194,31 |
| 2023-08-31 | 14.646.718,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.920,46 | R$ 30,2 mi | 8,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.792.254,11 |
| 30 dias | vencido | 30.876,64 |
| 60 dias | a vencer | 727.613,38 |
| 60 dias | vencido | 1.393,54 |
| 90 dias | a vencer | 3.184.717,53 |
| 90 dias | vencido | 1.124,32 |
| 120 dias | a vencer | 269.447,42 |
| 120 dias | vencido | 2.451,75 |
| 150 dias | a vencer | 180.105,72 |
| 150 dias | vencido | 2.037,87 |
| 180 dias | a vencer | 356.561,51 |
| 180 dias | vencido | 718,39 |
| 360 dias | a vencer | 7.068.582,78 |
| 360 dias | vencido | 10.420,08 |
| 720 dias | a vencer | 4.477.280,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.360.613,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.471.123,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,9 mi · vencido R$ 49 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MACPONTA - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA00.702.079/0001-00 | 68,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.