FIDC · competência 09/2026
SIFRA LP FIDC
41.351.629/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 165.677.393,83 |
| 2021-11-30 | 167.183.451 |
| 2021-12-31 | 186.096.714 |
| 2022-01-31 | 188.272.984,06 |
| 2022-02-28 | 190.652.881,41 |
| 2022-03-31 | 193.777.848,35 |
| 2022-04-30 | 196.575.755,04 |
| 2022-05-31 | 199.717.515,75 |
| 2022-06-30 | 202.904.680,74 |
| 2022-07-31 | 206.835.508,27 |
| 2022-08-31 | 210.562.866,96 |
| 2022-09-30 | 214.131.179,06 |
| 2022-10-31 | 217.155.008,21 |
| 2022-11-30 | 220.379.630,04 |
| 2022-12-31 | 223.808.281,39 |
| 2023-01-31 | 227.169.857,65 |
| 2023-02-28 | 229.768.266,92 |
| 2023-03-31 | 224.913.864,91 |
| 2023-04-30 | 219.214.411,8 |
| 2023-05-31 | 213.733.015,14 |
| 2023-06-30 | 207.662.228,79 |
| 2023-07-31 | 201.171.192,91 |
| 2023-08-31 | 194.824.977,52 |
| 2023-09-30 | 188.362.317,23 |
| 2023-10-31 | 181.844.902,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 75.608.497,9996 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 107.569.889,7096 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.446.077,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 42.197.484,7198 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 85.081.904,4594 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.356,11 | R$ 75,6 mi | 1,37% | 23,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.059,08 | R$ 107,6 mi | 1,26% | 34,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.377,91 | R$ 5,4 mi | 1,43% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.058,95 | R$ 42,2 mi | 1,36% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 654,82 | R$ 85,1 mi | 1,12% | 26,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.606.188,81 |
| 30 dias | vencido | 14.985.618,9 |
| 60 dias | a vencer | 32.163.268,05 |
| 60 dias | vencido | 1.529.271,69 |
| 90 dias | a vencer | 34.039.658,28 |
| 90 dias | vencido | 5.687.048,5 |
| 120 dias | a vencer | 43.366.857,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.379.647,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.008.823,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.551.756,81 |
| 360 dias | vencido | 4.907.191,82 |
| 720 dias | a vencer | 22.457.333,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.399.488,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 638.922,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 266,6 mi · vencido R$ 27,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.962.349,89 |
| 30 dias | vencido | 26.784,31 |
| 60 dias | a vencer | 800.514,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 872.118,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 815.872,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 308.800,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.836.891,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.624.837,32 |
| 360 dias | vencido | 46.756,51 |
| 720 dias | a vencer | 402.656,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,6 mi · vencido R$ 74 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.065,35 | R$ 1.065,37 | 2 | R$ 66 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.064,72 | R$ 1.064,74 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.062,08 | R$ 1.062,10 | 2 | R$ 531 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.049,26 | R$ 1.049,27 | 2 | R$ 609 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.044,67 | R$ 1.044,69 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.041,92 | R$ 1.041,94 | 2 | R$ 417 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.039,42 | R$ 1.039,41 | 2 | R$ 416 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.033,84 | R$ 1.033,86 | 4 | R$ 5,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.035,39 | R$ 1.035,40 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.033,13 | R$ 1.033,15 | 2 | R$ 207 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.031,18 | R$ 1.031,19 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.029,81 | R$ 1.029,82 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.029,76 | R$ 1.029,78 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.026,49 | R$ 1.026,50 | 4 | R$ 11,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.024,42 | R$ 1.024,43 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.023,08 | R$ 1.023,10 | 8 | R$ 7,7 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.021,09 | R$ 1.021,07 | 2 | R$ 44,9 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.020,42 | R$ 1.020,44 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.022,92 | R$ 1.022,94 | 2 | R$ 4,9 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.019,75 | R$ 1.019,76 | 2 | R$ 2,0 mi |