FIDC · competência 09/2026
BS PLUS FIDC
41.341.254/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 991.660,94 |
| 2022-04-30 | 982.197,24 |
| 2022-05-31 | 1.077.816,02 |
| 2022-06-30 | 1.081.393,75 |
| 2022-07-31 | 1.086.137,05 |
| 2022-08-31 | 21.124.984,88 |
| 2022-09-30 | 21.413.415,11 |
| 2022-10-31 | 21.706.658,2 |
| 2022-11-30 | 22.051.373,76 |
| 2022-12-31 | 22.432.048,8 |
| 2023-01-31 | 22.864.802,51 |
| 2023-02-28 | 30.434.383,65 |
| 2023-03-31 | 40.813.196,96 |
| 2023-04-30 | 54.259.671,57 |
| 2023-05-31 | 55.241.549,11 |
| 2023-06-30 | 56.202.863,9 |
| 2023-07-31 | 57.238.901,03 |
| 2023-08-31 | 58.480.592,44 |
| 2023-09-30 | 59.639.357,46 |
| 2023-10-31 | 64.807.107,05 |
| 2023-11-30 | 68.539.790,17 |
| 2023-12-31 | 69.721.755,83 |
| 2024-01-31 | 71.078.269,02 |
| 2024-02-29 | 72.199.562,49 |
| 2024-03-31 | 73.447.320,52 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.185,34 | R$ 43,8 mi | 6,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.407.482,98 |
| 30 dias | vencido | 4.570.119,27 |
| 60 dias | a vencer | 2.754.189,55 |
| 60 dias | vencido | 4.527.467,94 |
| 90 dias | a vencer | 2.820.760,71 |
| 90 dias | vencido | 41.320,72 |
| 120 dias | a vencer | 1.300.806,34 |
| 120 dias | vencido | 319.789,48 |
| 150 dias | a vencer | 941.809,52 |
| 150 dias | vencido | 116.830,54 |
| 180 dias | a vencer | 714.280,57 |
| 180 dias | vencido | 122.539,98 |
| 360 dias | a vencer | 3.969.040,37 |
| 360 dias | vencido | 682.757,49 |
| 720 dias | a vencer | 4.988.196,57 |
| 720 dias | vencido | 261.569,98 |
| 1080 dias | a vencer | 2.621.120,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 611.126,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,1 mi · vencido R$ 10,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,9% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 39,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.