FIDC · competência 07/2026
HOLDER FIDC NP
41.341.232/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 83.861,67 |
| 2021-11-30 | 466.222,5 |
| 2021-12-31 | 451.133,22 |
| 2022-01-31 | 758.674,24 |
| 2022-02-28 | 1.995.019,22 |
| 2022-03-31 | 2.481.667,27 |
| 2022-04-30 | 2.836.976,59 |
| 2022-05-31 | 3.295.240,3 |
| 2022-06-30 | 3.898.792,54 |
| 2022-07-31 | 3.652.809,13 |
| 2022-08-31 | 3.696.636,76 |
| 2022-09-30 | 4.182.279,94 |
| 2022-10-31 | 3.989.128,18 |
| 2022-11-30 | 3.845.527,25 |
| 2022-12-31 | 3.641.802,87 |
| 2023-01-31 | 3.596.406,83 |
| 2023-02-28 | 3.101.262,36 |
| 2023-03-31 | 1.858.456,36 |
| 2023-04-30 | 2.024.692,59 |
| 2023-05-31 | 140.912,7 |
| 2023-06-30 | 2.024.699,74 |
| 2023-07-31 | 1.654.758,02 |
| 2023-08-31 | 1.403.600,46 |
| 2023-09-30 | 1.518.852,86 |
| 2023-10-31 | 1.297.317,84 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 168,98 | R$ 11,7 mi | 16,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.611.816,54 |
| 30 dias | vencido | 4.308.621,45 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 3.018.379,14 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 2.490.408,31 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.240.596,62 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.077.838,84 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.943.409,82 |
| 720 dias | a vencer | 153,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 227.089,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,8 mi · vencido R$ 16,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT26.768.822/0001-00 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.