FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.341.188/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 43.275.940 |
| 2021-11-30 | 57.785.581,72 |
| 2021-12-31 | 59.691.923,89 |
| 2022-01-31 | 61.389.317,9 |
| 2022-02-28 | 62.887.767,91 |
| 2022-03-31 | 64.616.710,42 |
| 2022-04-30 | 65.719.902,28 |
| 2022-05-31 | 66.813.505,93 |
| 2022-06-30 | 77.142.452,66 |
| 2022-07-31 | 80.007.243,33 |
| 2022-08-31 | 81.428.599,87 |
| 2022-09-30 | 82.513.457,74 |
| 2022-10-31 | 77.807.906,6 |
| 2022-11-30 | 79.041.545,71 |
| 2022-12-31 | 81.615.525,13 |
| 2023-01-31 | 83.178.774,87 |
| 2023-02-28 | 87.144.150,45 |
| 2023-03-31 | 89.321.285,92 |
| 2023-04-30 | 91.133.265,45 |
| 2023-05-31 | 96.513.689,6 |
| 2023-06-30 | 98.716.208,88 |
| 2023-07-31 | 98.520.362,84 |
| 2023-08-31 | 100.664.686,93 |
| 2023-09-30 | 103.618.453,08 |
| 2023-10-31 | 110.786.209,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 75.985.595,8201 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 55.536.128,0101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.571.484,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.242,93 | R$ 76,0 mi | 0,41% | 37,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.494,59 | R$ 55,5 mi | 1,74% | 27,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.714,34 | R$ 71,6 mi | 1,56% | 35,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 202.381.923,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 202,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCM TELEMARKETING LTDA12.138.678/0001-14 | 5,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 2.307,93 | R$ 2.307,93 | 11 | R$ 129 mil |
| 2026-10-21 | R$ 1.537,96 | R$ 1.537,90 | 10 | R$ 135 mil |
| 2026-10-16 | R$ 2.302,30 | R$ 2.302,30 | 43 | R$ 424 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.534,15 | R$ 1.534,15 | 8 | R$ 25 mil |
| 2026-10-15 | R$ 2.300,43 | R$ 2.300,43 | 3 | R$ 83 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.532,90 | R$ 1.532,90 | 6 | R$ 28 mil |
| 2026-10-14 | R$ 2.298,56 | R$ 2.298,56 | 16 | R$ 487 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.531,66 | R$ 1.531,66 | 6 | R$ 43 mil |
| 2026-10-13 | R$ 2.296,69 | R$ 2.296,69 | 10 | R$ 101 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.530,41 | R$ 1.530,41 | 11 | R$ 67 mil |
| 2026-10-09 | R$ 2.294,83 | R$ 2.294,83 | 14 | R$ 271 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.529,17 | R$ 1.529,17 | 12 | R$ 239 mil |
| 2026-10-08 | R$ 2.292,96 | R$ 2.292,96 | 28 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.528,00 | R$ 1.527,92 | 22 | R$ 3,0 mi |
| 2026-10-05 | R$ 2.287,38 | R$ 2.287,38 | 7 | R$ 46 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.524,13 | R$ 1.524,05 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 2.285,52 | R$ 2.285,52 | 2 | R$ 251 mil |
| 2026-10-01 | R$ 2.283,66 | R$ 2.283,66 | 17 | R$ 406 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.521,72 | R$ 1.521,72 | 16 | R$ 323 mil |
| 2026-09-29 | R$ 2.279,95 | R$ 2.279,95 | 9 | R$ 91 mil |