FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.341.188/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 24.147.949,39 |
| 2021-09-30 | 30.586.759,97 |
| 2021-10-31 | 43.275.940 |
| 2021-11-30 | 57.785.581,72 |
| 2021-12-31 | 59.691.923,89 |
| 2022-01-31 | 61.389.317,9 |
| 2022-02-28 | 62.887.767,91 |
| 2022-03-31 | 64.616.710,42 |
| 2022-04-30 | 65.719.902,28 |
| 2022-05-31 | 66.813.505,93 |
| 2022-06-30 | 77.142.452,66 |
| 2022-07-31 | 80.007.243,33 |
| 2022-08-31 | 81.428.599,87 |
| 2022-09-30 | 82.513.457,74 |
| 2022-10-31 | 77.807.906,6 |
| 2022-11-30 | 79.041.545,71 |
| 2022-12-31 | 81.615.525,13 |
| 2023-01-31 | 83.178.774,87 |
| 2023-02-28 | 87.144.150,45 |
| 2023-03-31 | 89.321.285,92 |
| 2023-04-30 | 91.133.265,45 |
| 2023-05-31 | 96.513.689,6 |
| 2023-06-30 | 98.716.208,88 |
| 2023-07-31 | 98.520.362,84 |
| 2023-08-31 | 100.664.686,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 75.674.570,73 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 54.583.937,3899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 70.475.374,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.233,75 | R$ 75,7 mi | 1,93% | 37,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.468,96 | R$ 54,6 mi | 1,93% | 27,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.642,14 | R$ 70,5 mi | 1,57% | 35,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 480.678,75 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 42.555.098,63 |
| 90 dias | a vencer | 1.188.670,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.381.193,04 |
| 150 dias | vencido | 4.033.364,94 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 12.659.671,74 |
| 360 dias | a vencer | 3.660.227,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 38.969.504,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 381.323,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.602.404,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,7 mi · vencido R$ 59,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCM TELEMARKETING LTDA12.138.678/0001-14 | 5,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.498,28 | R$ 1.498,28 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-09-02 | R$ 2.246,62 | R$ 2.246,62 | 12 | R$ 112 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.497,05 | R$ 1.497,05 | 21 | R$ 81 mil |
| 2026-09-01 | R$ 2.244,78 | R$ 2.244,78 | 3 | R$ 108 mil |
| 2026-08-31 | R$ 2.242,93 | R$ 2.242,93 | 4 | R$ 103 mil |
| 2026-08-28 | R$ 2.241,09 | R$ 2.241,09 | 7 | R$ 309 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.493,36 | R$ 1.493,36 | 3 | R$ 6 mil |
| 2026-08-27 | R$ 2.239,25 | R$ 2.239,25 | 6 | R$ 63 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.492,13 | R$ 1.492,13 | 3 | R$ 42 mil |
| 2026-08-26 | R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | 2 | R$ 81 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.490,91 | R$ 1.490,91 | 3 | R$ 113 mil |
| 2026-08-25 | R$ 2.235,57 | R$ 2.235,57 | 6 | R$ 67 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.489,68 | R$ 1.489,68 | 6 | R$ 39 mil |
| 2026-08-24 | R$ 2.233,74 | R$ 2.233,74 | 6 | R$ 103 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.488,46 | R$ 1.488,46 | 10 | R$ 92 mil |
| 2026-08-21 | R$ 2.230,07 | R$ 2.230,07 | 38 | R$ 977 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.486,01 | R$ 1.486,01 | 12 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-20 | R$ 2.230,07 | R$ 2.230,07 | 10 | R$ 210 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.486,09 | R$ 1.486,16 | 4 | R$ 360 mil |
| 2026-08-19 | R$ 2.228,24 | R$ 2.228,24 | 16 | R$ 76 mil |