FIDC · competência 09/2026
UP.P CRÉDITO PESSOAL FIDC
41.332.977/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.455.895,69 |
| 2021-11-30 | 6.505.590,34 |
| 2021-12-31 | 6.556.044,73 |
| 2022-01-31 | 6.616.123,81 |
| 2022-02-28 | 6.671.440,02 |
| 2022-03-31 | 6.863.224,8 |
| 2022-04-30 | 6.914.550,93 |
| 2022-05-31 | 6.967.070,99 |
| 2022-06-30 | 7.031.348,02 |
| 2022-07-31 | 7.092.790,2 |
| 2022-08-31 | 7.140.940,71 |
| 2022-09-30 | 7.190.383,6 |
| 2022-10-31 | 7.199.045,44 |
| 2022-11-30 | 9.258.449,15 |
| 2022-12-31 | 12.683.449,26 |
| 2023-01-31 | 19.583.061,55 |
| 2023-02-28 | 29.872.380,02 |
| 2023-03-31 | 35.430.434,98 |
| 2023-04-30 | 45.426.806,39 |
| 2023-05-31 | 51.003.590,98 |
| 2023-06-30 | 61.225.054,6 |
| 2023-07-31 | 75.588.330,86 |
| 2023-08-31 | 91.927.424,83 |
| 2023-09-30 | 102.229.742,09 |
| 2023-10-31 | 118.388.748,99 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 52.653.460,2397 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.137.634,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.931.446,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 574,61 | R$ 52,7 mi | 1,39% | 83,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 426,30 | R$ 3,1 mi | 1,57% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 755,21 | R$ 6,9 mi | 2,19% | 11,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.139.305,9 |
| 30 dias | vencido | 1.467,71 |
| 60 dias | a vencer | 2.072.580,44 |
| 60 dias | vencido | 1.809,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.886.848,26 |
| 90 dias | vencido | 1.260,13 |
| 120 dias | a vencer | 2.044.088,2 |
| 120 dias | vencido | 1.471,21 |
| 150 dias | a vencer | 1.880.221,62 |
| 150 dias | vencido | 7.098,47 |
| 180 dias | a vencer | 2.057.359,37 |
| 180 dias | vencido | 1.260,13 |
| 360 dias | a vencer | 10.103.376,39 |
| 360 dias | vencido | 10.942,48 |
| 720 dias | a vencer | 14.156.385,28 |
| 720 dias | vencido | 12.745,99 |
| 1080 dias | a vencer | 9.064.666,29 |
| 1080 dias | vencido | 235.652,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.766.402,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 875.063,48 |
Total a vencer R$ 62,2 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | R$ 573,11 | R$ 573,14 | 2 | R$ 5,0 mi |