FIDC · competência 09/2026
TRIPOLI NPL FIDC
41.287.621/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.124.144,29 |
| 2021-11-30 | 51.536.092,51 |
| 2021-12-31 | 97.087.526,77 |
| 2022-01-31 | 110.521.724,54 |
| 2022-02-28 | 111.650.347,31 |
| 2022-03-31 | 118.741.497,59 |
| 2022-04-30 | 122.485.268,4 |
| 2022-05-31 | 124.245.576,63 |
| 2022-06-30 | 132.226.724,52 |
| 2022-07-31 | 141.157.884,34 |
| 2022-08-31 | 147.251.794,77 |
| 2022-09-30 | 149.833.874,32 |
| 2022-10-31 | 150.477.456,58 |
| 2022-11-30 | 151.403.037,71 |
| 2022-12-31 | 147.496.364,14 |
| 2023-01-31 | 150.570.007,73 |
| 2023-02-28 | 153.571.341,92 |
| 2023-03-31 | 155.825.442,62 |
| 2023-04-30 | 156.773.483,08 |
| 2023-05-31 | 157.520.502,22 |
| 2023-06-30 | 158.821.756,27 |
| 2023-07-31 | 159.671.232,03 |
| 2023-08-31 | 162.049.790,82 |
| 2023-09-30 | 163.079.833,99 |
| 2023-10-31 | 165.129.820,85 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.746.452,9122 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 117.063.367,5269 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 103,36 | R$ 6,7 mi | 1,67% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.265,11 | R$ 117,1 mi | 1,67% | 94,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.059.288,92 |
| 30 dias | vencido | 20.133,24 |
| 60 dias | a vencer | 1.347.226,58 |
| 60 dias | vencido | 20.410,95 |
| 90 dias | a vencer | 1.547.187,03 |
| 90 dias | vencido | 29.605,43 |
| 120 dias | a vencer | 1.506.504,23 |
| 120 dias | vencido | 21.575,93 |
| 150 dias | a vencer | 1.457.076,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.267.084,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.680.190,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 27.600.868,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.165.840,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.336.351,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,0 mi · vencido R$ 92 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEOCRED CONSIGNADO PRIVADO29.614.353/0001-63 | 22,9% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 22,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 104,42 | R$ 104,42 | 3 | R$ 417,65 |
| 2026-09-22 | R$ 104,42 | R$ 104,42 | 82 | R$ 33 mil |
| 2026-09-18 | R$ 104,42 | R$ 104,42 | 254 | R$ 85 mil |
| 2026-09-17 | R$ 104,34 | R$ 104,34 | 41 | R$ 66 mil |
| 2026-09-14 | R$ 104,09 | R$ 104,09 | 22 | R$ 7 mil |
| 2026-09-10 | R$ 103,85 | R$ 103,85 | 17 | R$ 62 mil |
| 2026-09-04 | R$ 103,60 | R$ 103,60 | 6 | R$ 2 mil |
| 2026-09-02 | R$ 103,52 | R$ 103,52 | 18 | R$ 6 mil |
| 2026-08-31 | R$ 103,36 | R$ 103,36 | 2 | R$ 620,16 |
| 2026-08-28 | R$ 103,23 | R$ 103,28 | 5 | R$ 619,31 |
| 2026-08-27 | R$ 103,20 | R$ 103,20 | 18 | R$ 50 mil |
| 2026-08-26 | R$ 103,12 | R$ 103,12 | 8 | R$ 7 mil |
| 2026-08-25 | R$ 103,04 | R$ 103,04 | 11 | R$ 25 mil |
| 2026-08-24 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | 13 | R$ 85 mil |
| 2026-08-21 | R$ 102,79 | R$ 102,79 | 89 | R$ 736 mil |
| 2026-08-20 | R$ 102,79 | R$ 102,79 | 5 | R$ 2 mil |
| 2026-08-19 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | 40 | R$ 161 mil |
| 2026-08-17 | R$ 102,55 | R$ 102,55 | 310 | R$ 157 mil |
| 2026-08-14 | R$ 102,47 | R$ 102,47 | 240 | R$ 110 mil |
| 2026-08-13 | R$ 102,39 | R$ 102,39 | 16 | R$ 91 mil |