FIDC · competência 07/2026
FRONTEIRA HIGH YIELD FIDC DE
41.282.794/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.613.614,81 |
| 2021-09-30 | 3.637.213,77 |
| 2021-10-31 | 3.611.169,98 |
| 2021-11-30 | 3.720.337,18 |
| 2021-12-31 | 3.750.111,57 |
| 2022-01-31 | 3.761.591,83 |
| 2022-02-28 | 3.806.205,55 |
| 2022-03-31 | 3.859.889,93 |
| 2022-04-30 | 3.873.764,95 |
| 2022-05-31 | 3.922.397,86 |
| 2022-06-30 | 3.957.096,92 |
| 2022-07-31 | 3.994.856,01 |
| 2022-08-31 | 4.093.209,57 |
| 2022-09-30 | 4.127.810,03 |
| 2022-10-31 | 4.223.598,23 |
| 2022-11-30 | 4.279.934,02 |
| 2022-12-31 | 4.353.307,52 |
| 2023-01-31 | 4.449.950,16 |
| 2023-02-28 | 4.567.804,75 |
| 2023-03-31 | 4.582.198,8 |
| 2023-04-30 | 4.608.900,36 |
| 2023-05-31 | 3.647.373,68 |
| 2023-06-30 | 3.671.394,39 |
| 2023-07-31 | 3.681.353,99 |
| 2023-08-31 | 3.697.176,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.141,22 | R$ 993 mil | -1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 484.108,4 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 484 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 70.156,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 694.560,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 765 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00 | 69,9% |
| 2 | BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA05.523.268/0001-21 | 45,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.