FIDC · competência 09/2026
M CREDIT FIDC
41.265.819/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 989.197,63 |
| 2022-03-31 | 16.009.700,83 |
| 2022-04-30 | 33.476.048,26 |
| 2022-05-31 | 40.458.257,19 |
| 2022-06-30 | 45.362.032,1 |
| 2022-07-31 | 46.363.466,29 |
| 2022-08-31 | 46.553.015,05 |
| 2022-09-30 | 49.610.988,04 |
| 2022-10-31 | 50.731.503,8 |
| 2022-11-30 | 51.949.412,31 |
| 2022-12-31 | 53.163.879,75 |
| 2023-01-31 | 54.219.553,32 |
| 2023-02-28 | 55.648.498,57 |
| 2023-03-31 | 57.124.758,21 |
| 2023-04-30 | 58.341.835,04 |
| 2023-05-31 | 58.341.835,04 |
| 2023-06-30 | 61.406.982,24 |
| 2023-07-31 | 63.027.617,76 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 67.613.502,19 |
| 2023-11-30 | 69.239.665,39 |
| 2023-12-31 | 70.777.100,3 |
| 2024-01-31 | 72.823.783,37 |
| 2024-02-29 | 74.269.595,06 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.292,18 | R$ 58,4 mi | -23,91% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.824.904,11 |
| 30 dias | vencido | 8.954.834,24 |
| 60 dias | a vencer | 24.459.242,67 |
| 60 dias | vencido | 6.082.054,41 |
| 90 dias | a vencer | 11.987.688,31 |
| 90 dias | vencido | 8.745.266,44 |
| 120 dias | a vencer | 4.185.781,14 |
| 120 dias | vencido | 12.447.766,75 |
| 150 dias | a vencer | 801.624,37 |
| 150 dias | vencido | 8.826.710,73 |
| 180 dias | a vencer | 393.656,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 309.281,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,0 mi · vencido R$ 45,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.388.725/0001-12 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.