FIDC · competência 07/2026
LAGUZ I FIDC NP
41.240.321/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 79.489.435,81 |
| 2021-11-30 | 50.685.763,92 |
| 2021-12-31 | 72.082.295,91 |
| 2022-01-31 | 93.891.649,61 |
| 2022-02-28 | 141.716.481,01 |
| 2022-03-31 | 165.566.362,34 |
| 2022-04-30 | 209.919.556,55 |
| 2022-05-31 | 245.777.213,15 |
| 2022-06-30 | 272.030.546,09 |
| 2022-07-31 | 294.180.421,94 |
| 2022-08-31 | 294.180.421,94 |
| 2022-09-30 | 329.914.757,55 |
| 2022-10-31 | 348.011.061,79 |
| 2022-11-30 | 377.639.096,26 |
| 2022-12-31 | 418.551.990,34 |
| 2023-01-31 | 476.445.061,74 |
| 2023-02-28 | 517.813.517,56 |
| 2023-03-31 | 543.955.696,34 |
| 2023-04-30 | 556.921.659,02 |
| 2023-05-31 | 1.013.724.825,56 |
| 2023-06-30 | 543.955.696,34 |
| 2023-07-31 | 1.273.895.372,72 |
| 2023-08-31 | 1.270.655.847,07 |
| 2023-09-30 | 1.301.598.375,19 |
| 2023-10-31 | 1.323.970.942,95 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.794,87 | R$ 1,27 bi | -0,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.198.899,25 |
| 60 dias | a vencer | 33.543,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 513.675,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 843.620,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.616.585,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.584.682,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.960.209,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 123.305.256,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 112.495.429,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 466.992.293,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 790,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JOAO AZEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS05.500.356/0001-08 | 17,4% |
| 2 | TECNICA CONSTRUCOES S.A.17.598.968/0001-64 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.