FIDC · competência 09/2026
NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.240.074/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 34.486.842,71 |
| 2021-11-30 | 37.880.914,85 |
| 2021-12-31 | 44.650.460,66 |
| 2022-01-31 | 51.489.106,05 |
| 2022-02-28 | 56.573.620,04 |
| 2022-03-31 | 55.339.708,34 |
| 2022-04-30 | 57.958.903,32 |
| 2022-05-31 | 59.663.341,64 |
| 2022-06-30 | 61.582.184,68 |
| 2022-07-31 | 72.055.928,15 |
| 2022-08-31 | 80.328.416,14 |
| 2022-09-30 | 79.400.434,19 |
| 2022-10-31 | 79.684.125,12 |
| 2022-11-30 | 79.056.134,33 |
| 2022-12-31 | 79.479.346,1 |
| 2023-01-31 | 78.458.200,76 |
| 2023-02-28 | 77.899.380,43 |
| 2023-03-31 | 78.656.337,33 |
| 2023-04-30 | 75.810.430,34 |
| 2023-05-31 | 67.986.017,32 |
| 2023-06-30 | 58.897.381,29 |
| 2023-07-31 | 49.734.369,44 |
| 2023-08-31 | 42.440.274,92 |
| 2023-09-30 | 40.909.932,18 |
| 2023-10-31 | 16.512.664,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 313.533,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1,0017 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 939,40 | R$ 314 mil | 13,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.407.697,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 47.473.464,55 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 54,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.126.880,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.217.393,85 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 17,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL24.785.274/0001-00 | 25,6% |
| 2 | SMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL06.276.902/0007-27 | 18,7% |
| 3 | PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL93.647.881/0001-18 | 16,4% |
| 4 | NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL79.131.918/0001-20 | 16,3% |
| 5 | HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA17.790.006/0001-02 | 10,2% |
| 6 | TRUCKGAS METALURGICA E CRIOGENIA LTDA.35.000.514/0001-21 | 8,2% |
| 7 | MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA36.381.400/0001-31 | 7,6% |
| 8 | RPP BRASIL LTDA - FALIDO22.794.469/0001-82 | 7,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.