FIDC · competência 07/2026
FIDC VALYSSPI
41.218.800/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.510.539,84 |
| 2021-09-30 | 5.053.648,45 |
| 2021-10-31 | 6.186.091,99 |
| 2021-11-30 | 6.376.179,23 |
| 2021-12-31 | 7.566.876,92 |
| 2022-01-31 | 8.802.044,17 |
| 2022-02-28 | 11.011.990,77 |
| 2022-03-31 | 11.374.444,52 |
| 2022-04-30 | 14.629.176,37 |
| 2022-05-31 | 16.767.720,51 |
| 2022-06-30 | 18.740.279,61 |
| 2022-07-31 | 20.904.118,8 |
| 2022-08-31 | 22.696.308,43 |
| 2022-09-30 | 24.080.499,58 |
| 2022-10-31 | 25.035.650,98 |
| 2022-11-30 | 26.055.630,32 |
| 2022-12-31 | 27.079.829,58 |
| 2023-01-31 | 29.052.652,06 |
| 2023-02-28 | 30.024.365,25 |
| 2023-03-31 | 30.045.295,33 |
| 2023-04-30 | 30.359.707,55 |
| 2023-05-31 | 30.885.950,16 |
| 2023-06-30 | 32.772.891,34 |
| 2023-07-31 | 33.449.795,3 |
| 2023-08-31 | 30.326.307,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 131,81 | R$ 2,1 mi | -0,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 177.691,61 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.980.331,51 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 209.010,75 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA05.381.189/0001-23 | 58,7% |
| 2 | OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA.03.774.088/0001-97 | 23,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.