FIDC · competência 09/2026
IFOOD PAGO CRÉDITO I FIDC FINANCEIRO DE
41.197.066/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 78.864.040,79 |
| 2021-11-30 | 79.246.623,12 |
| 2021-12-31 | 80.043.121,03 |
| 2022-01-31 | 105.329.238,37 |
| 2022-02-28 | 131.123.297,94 |
| 2022-03-31 | 167.192.036,08 |
| 2022-04-30 | 202.587.687,9 |
| 2022-05-31 | 204.563.042,36 |
| 2022-06-30 | 239.242.283,9 |
| 2022-07-31 | 273.687.538,93 |
| 2022-08-31 | 308.144.296,26 |
| 2022-09-30 | 307.333.553,75 |
| 2022-10-31 | 307.218.370,14 |
| 2022-11-30 | 306.336.190,56 |
| 2022-12-31 | 305.843.735,93 |
| 2023-01-31 | 306.512.076,43 |
| 2023-02-28 | 306.196.210,99 |
| 2023-03-31 | 308.425.423,57 |
| 2023-04-30 | 307.902.561,95 |
| 2023-05-31 | 310.051.324,04 |
| 2023-06-30 | 309.774.500,5 |
| 2023-07-31 | 310.292.798,65 |
| 2023-08-31 | 360.736.691,02 |
| 2023-09-30 | 405.092.702,6 |
| 2023-10-31 | 433.305.456,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 48.483.392,4803 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 35.680.418,75 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 220.223.998,6301 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 50.354.145,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 9.706.714,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 50.385.871,6302 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 165.242.173,2601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 461,75 | R$ 48,5 mi | -2,87% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 713,61 | R$ 35,7 mi | -2,87% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 838,95 | R$ 220,2 mi | -2,97% | 38,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 839,24 | R$ 50,4 mi | -3,21% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 462,22 | R$ 9,7 mi | -2,76% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 839,76 | R$ 50,4 mi | -2,86% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.275,27 | R$ 165,2 mi | 1,85% | 28,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.901.227,24 |
| 30 dias | vencido | 12.681.008,9 |
| 60 dias | a vencer | 62.665.325,87 |
| 60 dias | vencido | 11.181.823,51 |
| 90 dias | a vencer | 58.391.142,08 |
| 90 dias | vencido | 9.741.814,61 |
| 120 dias | a vencer | 51.693.238,39 |
| 120 dias | vencido | 8.973.828,89 |
| 150 dias | a vencer | 45.733.198,36 |
| 150 dias | vencido | 7.428.937,73 |
| 180 dias | a vencer | 44.555.026,88 |
| 180 dias | vencido | 6.396.291,41 |
| 360 dias | a vencer | 155.554.940,65 |
| 360 dias | vencido | 19.212.276,15 |
| 720 dias | a vencer | 71.650.042,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.739.208,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.315.019,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 582,2 mi · vencido R$ 75,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IFOOD PAGO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.51.556.307/0001-04 | 0,8% |
| 2 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 0,3% |
| 3 | MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.02.599.377/0001-34 | 0,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 843,28 | R$ 843,28 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 842,20 | R$ 842,20 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-29 | R$ 838,41 | R$ 838,41 | 8 | R$ 11,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 836,25 | R$ 836,25 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-18 | R$ 834,64 | R$ 834,76 | 2 | R$ 584 mil |
| 2026-09-18 | R$ 834,81 | R$ 834,83 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-09-16 | R$ 833,55 | R$ 833,59 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-11 | R$ 885,68 | R$ 885,70 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-10 | R$ 884,52 | R$ 884,56 | 2 | R$ 591 mil |
| 2026-09-08 | R$ 883,94 | R$ 883,98 | 2 | R$ 972 mil |
| 2026-08-31 | R$ 881,06 | R$ 881,10 | 4 | R$ 8,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 880,49 | R$ 880,52 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-27 | R$ 879,91 | R$ 879,92 | 2 | R$ 23,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 926,87 | R$ 926,91 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-30 | R$ 923,81 | R$ 923,81 | 2 | R$ 562 mil |
| 2026-07-27 | R$ 921,98 | R$ 922,02 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-20 | R$ 918,86 | R$ 918,95 | 4 | R$ 998 mil |
| 2026-07-07 | R$ 968,47 | R$ 968,51 | 2 | R$ 294 mil |
| 2026-06-30 | R$ 965,27 | R$ 965,31 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-06-29 | R$ 964,65 | R$ 964,69 | 2 | R$ 2,8 mi |