FIDC · competência 09/2026
SYNGENTA TECH I FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
41.196.339/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 791.494.026,7 |
| 2022-01-31 | 801.188.986,86 |
| 2022-02-28 | 811.003.089,04 |
| 2022-03-31 | 824.248.015,12 |
| 2022-04-30 | 838.365.444,16 |
| 2022-05-31 | 854.094.930,08 |
| 2022-06-30 | 867.842.231,6 |
| 2022-07-31 | 819.656.686,72 |
| 2022-08-31 | 834.657.313,12 |
| 2022-09-30 | 844.936.123,84 |
| 2022-10-31 | 854.626.717,44 |
| 2022-11-30 | 822.716.817,44 |
| 2022-12-31 | 838.602.502,48 |
| 2023-01-31 | 851.098.333,68 |
| 2023-02-28 | 860.745.372,48 |
| 2023-03-31 | 873.226.663,76 |
| 2023-04-30 | 880.168.212,8 |
| 2023-05-31 | 887.644.444,48 |
| 2023-06-30 | 898.081.909,04 |
| 2023-07-31 | 826.581.907,04 |
| 2023-08-31 | 838.307.081,56 |
| 2023-09-30 | 847.712.192,24 |
| 2023-10-31 | 855.110.941,92 |
| 2023-11-30 | 822.163.693,04 |
| 2023-12-31 | 828.482.852,56 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,07 | R$ 12,0 mi | -38,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.316.649,92 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 23.319.292,31 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.620.424,82 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 12.395.845,35 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 4.815.203,98 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 32.075.903,52 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 36.382.263,11 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.764.468,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.278.056,3 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 126,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA60.744.463/0001-90 | 29,9% |
| 2 | PRODUCERES LTDA18.660.146/0001-29 | 21,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.