FIDC · competência 07/2026
PRISMA INFRATELCO VD FIDC
41.195.764/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 275.236.816,3 |
| 2021-09-30 | 285.017.980,27 |
| 2021-10-31 | 287.957.721,63 |
| 2021-11-30 | 292.205.780,62 |
| 2021-12-31 | 297.452.698,9 |
| 2022-01-31 | 302.305.970,38 |
| 2022-02-28 | 307.058.426,16 |
| 2022-03-31 | 312.891.246,4 |
| 2022-04-30 | 320.794.736,21 |
| 2022-05-31 | 327.229.755,77 |
| 2022-06-30 | 333.507.441,36 |
| 2022-07-31 | 340.283.538,78 |
| 2022-08-31 | 347.108.763,04 |
| 2022-09-30 | 353.996.653,37 |
| 2022-10-31 | 309.588.572,02 |
| 2022-11-30 | 316.922.680 |
| 2022-12-31 | 322.566.438,39 |
| 2023-01-31 | 329.342.631,12 |
| 2023-02-28 | 335.186.228,42 |
| 2023-03-31 | 342.243.131,32 |
| 2023-04-30 | 349.921.290,81 |
| 2023-05-31 | 235.769.617,03 |
| 2023-06-30 | 239.802.125,91 |
| 2023-07-31 | 245.001.211,99 |
| 2023-08-31 | 250.049.391,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 378,60 | R$ 107,3 mi | 0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 38.528.882,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 95.446.719,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BORDEAUX PARTICIPAÇÕES S.A.21.279.023/0001-57 | 35,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.