FIDC · competência 07/2026
SANTA FÉ FIDC DE
41.195.737/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.036.974,88 |
| 2021-09-30 | 5.364.632,28 |
| 2021-10-31 | 6.623.723,64 |
| 2021-11-30 | 10.790.765,32 |
| 2021-12-31 | 15.626.547,11 |
| 2022-01-31 | 18.823.667,96 |
| 2022-02-28 | 20.760.429 |
| 2022-03-31 | 23.310.691,46 |
| 2022-04-30 | 25.445.177,94 |
| 2022-05-31 | 27.146.911,26 |
| 2022-06-30 | 31.880.447,6 |
| 2022-07-31 | 34.732.881,61 |
| 2022-08-31 | 39.396.264,71 |
| 2022-09-30 | 44.791.888,4 |
| 2022-10-31 | 47.970.992,91 |
| 2022-11-30 | 52.002.759,48 |
| 2022-12-31 | 57.116.195,42 |
| 2023-01-31 | 61.893.968,32 |
| 2023-02-28 | 66.006.253,51 |
| 2023-03-31 | 73.276.669,55 |
| 2023-04-30 | 75.983.875,84 |
| 2023-05-31 | 79.459.566,32 |
| 2023-06-30 | 91.155.438,4 |
| 2023-07-31 | 95.517.697,31 |
| 2023-08-31 | 100.171.528,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.847.690,0822 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 137.016.774,4537 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 75.083.096,0897 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.341.913,4245 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.241.479,3699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 132.428.702,5701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 571,41 | R$ 39,8 mi | 1,84% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.626,74 | R$ 137,0 mi | 1,93% | 31,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.298,19 | R$ 75,1 mi | 1,84% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.734,20 | R$ 27,3 mi | 2,10% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.674,10 | R$ 29,2 mi | 2,10% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.206,22 | R$ 132,4 mi | 4,67% | 30,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.230.436,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.568.682,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.759.716,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.667.375,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.666.033,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 27.484.507,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 76.051.185,25 |
| 360 dias | vencido | 28.666,67 |
| 720 dias | a vencer | 43.507.580,53 |
| 720 dias | vencido | 79.151,11 |
| 1080 dias | a vencer | 35.598.098,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 122.006.133,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 107.888,16 |
Total a vencer R$ 361,5 mi · vencido R$ 216 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR, AMORIM ADVOGADOS49.729.221/0001-94 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 582,29 | R$ 582,29 | 17 | R$ 105 mil |
| 2026-09-02 | R$ 581,84 | R$ 581,84 | 17 | R$ 58 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.321,88 | R$ 1.321,88 | 15 | R$ 48 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.657,84 | R$ 1.657,84 | 30 | R$ 325 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.320,85 | R$ 1.320,85 | 3 | R$ 48 mil |
| 2026-08-31 | R$ 580,92 | R$ 580,92 | 6 | R$ 42 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.319,81 | R$ 1.319,81 | 2 | R$ 16 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.655,11 | R$ 1.655,11 | 13 | R$ 146 mil |
| 2026-08-28 | R$ 580,47 | R$ 580,47 | 10 | R$ 175 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.317,74 | R$ 1.317,74 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.653,70 | R$ 1.653,75 | 11 | R$ 271 mil |
| 2026-08-27 | R$ 580,01 | R$ 580,01 | 25 | R$ 96 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.317,74 | R$ 1.317,74 | 10 | R$ 121 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.652,40 | R$ 1.652,40 | 16 | R$ 241 mil |
| 2026-08-26 | R$ 579,56 | R$ 579,56 | 8 | R$ 125 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.316,70 | R$ 1.316,70 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.651,04 | R$ 1.651,04 | 4 | R$ 175 mil |
| 2026-08-25 | R$ 579,10 | R$ 579,10 | 11 | R$ 30 mil |
| 2026-08-25 | R$ 8.459,34 | R$ 8.459,34 | 2 | R$ 102 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 | 4 | R$ 76 mil |