FIDC · competência 09/2026
SANTA FÉ FIDC DE
41.195.737/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.623.723,64 |
| 2021-11-30 | 10.790.765,32 |
| 2021-12-31 | 15.626.547,11 |
| 2022-01-31 | 18.823.667,96 |
| 2022-02-28 | 20.760.429 |
| 2022-03-31 | 23.310.691,46 |
| 2022-04-30 | 25.445.177,94 |
| 2022-05-31 | 27.146.911,26 |
| 2022-06-30 | 31.880.447,6 |
| 2022-07-31 | 34.732.881,61 |
| 2022-08-31 | 39.396.264,71 |
| 2022-09-30 | 44.791.888,4 |
| 2022-10-31 | 47.970.992,91 |
| 2022-11-30 | 52.002.759,48 |
| 2022-12-31 | 57.116.195,42 |
| 2023-01-31 | 61.893.968,32 |
| 2023-02-28 | 66.006.253,51 |
| 2023-03-31 | 73.276.669,55 |
| 2023-04-30 | 75.983.875,84 |
| 2023-05-31 | 79.459.566,32 |
| 2023-06-30 | 91.155.438,4 |
| 2023-07-31 | 95.517.697,31 |
| 2023-08-31 | 100.171.528,7 |
| 2023-09-30 | 110.120.019,84 |
| 2023-10-31 | 117.128.856,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.181.494,203 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 141.822.788,0135 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 77.766.863,1698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.387.643,1943 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 30.359.860,6999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 143.527.717,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 590,53 | R$ 41,2 mi | 1,65% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.683,80 | R$ 141,8 mi | 1,73% | 30,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.341,64 | R$ 77,8 mi | 1,65% | 16,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.838,77 | R$ 28,4 mi | 1,89% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.738,13 | R$ 30,4 mi | 1,89% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.893,99 | R$ 143,5 mi | 1,39% | 31,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.359.056,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.250.540,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.678.665,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.623.926,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.421.206,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.395.468,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.628.625,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.150.671,51 |
| 720 dias | vencido | 28.571,43 |
| 1080 dias | a vencer | 11.643.629,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.322.524,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,5 mi · vencido R$ 29 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.101.537,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.477.839,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.505.835,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.886.859,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.259.197,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.579.320,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 63.342.913,78 |
| 360 dias | vencido | 95,24 |
| 720 dias | a vencer | 29.846.335,76 |
| 720 dias | vencido | 79.052,11 |
| 1080 dias | a vencer | 37.184.156,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 109.933.425,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 110.249,2 |
Total a vencer R$ 295,1 mi · vencido R$ 189 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR, AMORIM ADVOGADOS49.729.221/0001-94 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 596,99 | R$ 596,99 | 9 | R$ 96 mil |
| 2026-10-21 | R$ 1.356,30 | R$ 1.356,30 | 13 | R$ 117 mil |
| 2026-10-21 | R$ 1.703,09 | R$ 1.703,07 | 14 | R$ 463 mil |
| 2026-10-16 | R$ 595,60 | R$ 595,60 | 80 | R$ 203 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | 7 | R$ 19 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.698,88 | R$ 1.698,88 | 14 | R$ 166 mil |
| 2026-10-15 | R$ 595,14 | R$ 595,14 | 41 | R$ 110 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.352,09 | R$ 1.352,09 | 11 | R$ 498 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.697,54 | R$ 1.697,54 | 13 | R$ 815 mil |
| 2026-10-14 | R$ 594,67 | R$ 594,67 | 10 | R$ 52 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.351,05 | R$ 1.351,05 | 13 | R$ 135 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.696,16 | R$ 1.696,16 | 27 | R$ 821 mil |
| 2026-10-13 | R$ 594,21 | R$ 594,21 | 20 | R$ 55 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | 14 | R$ 116 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.694,87 | R$ 1.694,79 | 18 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-09 | R$ 593,75 | R$ 593,75 | 9 | R$ 164 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.348,95 | R$ 1.348,95 | 8 | R$ 84 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.693,41 | R$ 1.693,41 | 13 | R$ 264 mil |
| 2026-10-08 | R$ 593,29 | R$ 593,29 | 15 | R$ 190 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.347,90 | R$ 1.347,90 | 12 | R$ 189 mil |