FIDC · competência 09/2026
MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
41.195.699/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.898.451,14 |
| 2021-11-30 | 7.908.786,32 |
| 2021-12-31 | 8.027.067,4 |
| 2022-01-31 | 11.628.512,58 |
| 2022-02-28 | 16.833.753,69 |
| 2022-03-31 | 29.806.497,83 |
| 2022-04-30 | 30.013.404,8 |
| 2022-05-31 | 34.433.304,22 |
| 2022-06-30 | 34.877.635,73 |
| 2022-07-31 | 36.819.119,13 |
| 2022-08-31 | 37.566.080,91 |
| 2022-09-30 | 41.009.861,31 |
| 2022-10-31 | 55.296.712,67 |
| 2022-11-30 | 75.724.987,15 |
| 2022-12-31 | 97.027.198,96 |
| 2023-01-31 | 112.592.478,21 |
| 2023-02-28 | 67.805.031,42 |
| 2023-03-31 | 69.922.303,46 |
| 2023-04-30 | 72.900.476,88 |
| 2023-05-31 | 74.256.180,02 |
| 2023-06-30 | 72.058.587,32 |
| 2023-07-31 | 76.742.689,14 |
| 2023-08-31 | 64.423.080,81 |
| 2023-09-30 | 55.537.353,87 |
| 2023-10-31 | 56.426.818,18 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.043,03 | R$ 88,5 mi | -12,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 507.329,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.830.431,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.666.391,16 |
| 30 dias | vencido | 3.312.248,17 |
| 60 dias | a vencer | 4.102.017,94 |
| 60 dias | vencido | 3.310.587,55 |
| 90 dias | a vencer | 2.772.285,03 |
| 90 dias | vencido | 2.734.359,49 |
| 120 dias | a vencer | 1.613.314,79 |
| 120 dias | vencido | 2.754.363,08 |
| 150 dias | a vencer | 1.022.693 |
| 150 dias | vencido | 2.598.290,08 |
| 180 dias | a vencer | 755.797,25 |
| 180 dias | vencido | 2.463.982,55 |
| 360 dias | a vencer | 1.404.748,24 |
| 360 dias | vencido | 17.511.178,82 |
| 720 dias | a vencer | 10.001.018,7 |
| 720 dias | vencido | 544.168,41 |
| 1080 dias | a vencer | 29.693.394,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.297.025,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 86,3 mi · vencido R$ 35,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 42,2% |
| 2 | I-VALUE TECNOLOGIA S.A.12.876.507/0001-92 | 37,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.