FIDC · competência 07/2026
Greenbush FIDC
41.184.889/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 2.486.004,1 |
| 2022-01-31 | 4.872.859,11 |
| 2022-02-28 | 4.856.197,89 |
| 2022-03-31 | 4.841.633,67 |
| 2022-04-30 | 6.325.001,94 |
| 2022-05-31 | 6.310.424,17 |
| 2022-06-30 | 6.295.624,9 |
| 2022-07-31 | 6.278.402,89 |
| 2022-08-31 | 7.263.354,38 |
| 2022-09-30 | 7.248.422,85 |
| 2022-10-31 | 7.231.188,35 |
| 2022-11-30 | 7.215.961,72 |
| 2022-12-31 | 7.702.097,81 |
| 2023-01-31 | 7.683.868,9 |
| 2023-02-28 | 8.268.544,59 |
| 2023-03-31 | 8.253.508,95 |
| 2023-04-30 | 8.237.807,01 |
| 2023-05-31 | 8.702.650,54 |
| 2023-06-30 | 8.690.949,74 |
| 2023-07-31 | 8.672.944,22 |
| 2023-08-31 | 8.656.795,34 |
| 2023-09-30 | 8.640.581,88 |
| 2023-10-31 | 8.749.916,88 |
| 2023-11-30 | 8.732.391,25 |
| 2023-12-31 | 8.716.711,84 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.134,87 | R$ 53,5 mi | 1,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.600.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA LYDIA AGRICOLA S/A55.976.112/0001-74 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.