FIDC · competência 07/2026
SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
41.184.857/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 21.682.146,79 |
| 2022-01-31 | 21.646.388,36 |
| 2022-02-28 | 21.610.260,51 |
| 2022-03-31 | 21.564.321,37 |
| 2022-04-30 | 30.594.954,26 |
| 2022-05-31 | 31.295.985,63 |
| 2022-06-30 | 31.988.675,54 |
| 2022-07-31 | 32.689.243,82 |
| 2022-08-31 | 33.490.320,94 |
| 2022-09-30 | 34.227.955,76 |
| 2022-10-31 | 35.641.158,53 |
| 2022-11-30 | 36.460.342,52 |
| 2022-12-31 | 37.464.818,72 |
| 2023-01-31 | 39.210.077,36 |
| 2023-02-28 | 40.113.796,78 |
| 2023-03-31 | 41.343.720,71 |
| 2023-04-30 | 42.326.372,65 |
| 2023-05-31 | 43.601.650,02 |
| 2023-06-30 | 44.879.775,6 |
| 2023-07-31 | 46.198.356,64 |
| 2023-08-31 | 48.501.790,63 |
| 2023-09-30 | 49.879.321,02 |
| 2023-10-31 | 51.384.620,15 |
| 2023-11-30 | 52.871.249,24 |
| 2023-12-31 | 54.414.720,06 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.461,62 | R$ 161,4 mi | 3,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 175.067.846,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 175,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR07.287.865/0001-20 | 76,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.