FIDC · competência 09/2026
CONDOCASH II - FIDC
41.124.590/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 934.510,96 |
| 2021-11-30 | 3.011.377,47 |
| 2021-12-31 | 4.668.393,73 |
| 2022-01-31 | 4.624.135,24 |
| 2022-02-28 | 5.680.837,7 |
| 2022-03-31 | 6.967.392,31 |
| 2022-04-30 | 7.778.790,15 |
| 2022-05-31 | 9.909.088,21 |
| 2022-06-30 | 10.411.184,93 |
| 2022-07-31 | 14.546.515,57 |
| 2022-08-31 | 14.546.515,57 |
| 2022-09-30 | 15.253.161,19 |
| 2022-10-31 | 16.196.251,97 |
| 2022-11-30 | 17.445.661,45 |
| 2022-12-31 | 18.050.945,65 |
| 2023-01-31 | 19.424.280,98 |
| 2023-02-28 | 21.005.621,26 |
| 2023-03-31 | 26.903.351,02 |
| 2023-04-30 | 25.567.331,81 |
| 2023-05-31 | 21.005.621,26 |
| 2023-06-30 | 21.005.621,26 |
| 2023-07-31 | 26.085.934,87 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 25.676.359,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.992,29 | R$ 15,2 mi | 99,75% | 102,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 272,86 | R$ -306 mil | 96,75% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.384.713,25 |
| 30 dias | vencido | 1.432.181,87 |
| 60 dias | a vencer | 2.424.097,68 |
| 60 dias | vencido | 182.303,97 |
| 90 dias | a vencer | 1.178.281,91 |
| 90 dias | vencido | 143.491,12 |
| 120 dias | a vencer | 1.902.206,16 |
| 120 dias | vencido | 249.182,67 |
| 150 dias | a vencer | 946.500,93 |
| 150 dias | vencido | 126.976,17 |
| 180 dias | a vencer | 1.373.679,69 |
| 180 dias | vencido | 177.720,6 |
| 360 dias | a vencer | 4.660.868,78 |
| 360 dias | vencido | 699.923,24 |
| 720 dias | a vencer | 2.515.257,77 |
| 720 dias | vencido | 979.106,08 |
| 1080 dias | a vencer | 123.738,03 |
| 1080 dias | vencido | 455.897,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.742,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,5 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAUIZI FOMENTO MERCANTIL LTDA.32.128.379/0001-06 | 36,2% |
| 2 | PLACARPAY S.A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.