FIDC · competência 07/2026
LARCA MULTIPLICA CAPITAL FIDC
41.114.564/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 44.596.643,53 |
| 2021-09-30 | 48.365.725,06 |
| 2021-10-31 | 50.612.786,8 |
| 2021-11-30 | 55.134.470,02 |
| 2021-12-31 | 59.047.624,23 |
| 2022-01-31 | 62.817.547,13 |
| 2022-02-28 | 71.833.957,77 |
| 2022-03-31 | 84.472.195,1 |
| 2022-04-30 | 97.810.637,61 |
| 2022-05-31 | 128.157.181,89 |
| 2022-06-30 | 137.521.211,75 |
| 2022-07-31 | 147.858.204,58 |
| 2022-08-31 | 157.885.095,56 |
| 2022-09-30 | 169.025.156,73 |
| 2022-10-31 | 174.757.322,19 |
| 2022-11-30 | 178.352.217,27 |
| 2022-12-31 | 178.119.909,24 |
| 2023-01-31 | 184.322.619,03 |
| 2023-02-28 | 183.772.797,23 |
| 2023-03-31 | 188.266.288,19 |
| 2023-04-30 | 190.934.913,07 |
| 2023-05-31 | 223.147.666,13 |
| 2023-06-30 | 243.331.077,25 |
| 2023-07-31 | 274.549.522,25 |
| 2023-08-31 | 284.358.223,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 112.584.111,3095 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 32.982.714,0992 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.269.627,6499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.983,61 | R$ 112,6 mi | 1,53% | 65,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 12.673,40 | R$ 33,0 mi | 1,59% | 19,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.773,58 | R$ 27,3 mi | -17,26% | 15,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 47.324.124,32 |
| 30 dias | vencido | 2.940.298,66 |
| 60 dias | a vencer | 44.558.423,62 |
| 60 dias | vencido | 8.686.494,17 |
| 90 dias | a vencer | 13.225.853,06 |
| 90 dias | vencido | 3.458.563,2 |
| 120 dias | a vencer | 6.308.444,61 |
| 120 dias | vencido | 1.963.175,71 |
| 150 dias | a vencer | 14.207.698,65 |
| 150 dias | vencido | 900.010,29 |
| 180 dias | a vencer | 456.828,32 |
| 180 dias | vencido | 492.088,42 |
| 360 dias | a vencer | 11.302.733,71 |
| 360 dias | vencido | 11.827.757,83 |
| 720 dias | a vencer | 2.083.112,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.384.930,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,9 mi · vencido R$ 30,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.849.418,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 74.447,51 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 537.047,51 |
| 180 dias | a vencer | 1.364.374,12 |
| 180 dias | vencido | 87.047,51 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.367.290,95 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 7,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.