FIDC · competência 09/2026
LARCA MULTIPLICA CAPITAL FIDC
41.114.564/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.612.786,8 |
| 2021-11-30 | 55.134.470,02 |
| 2021-12-31 | 59.047.624,23 |
| 2022-01-31 | 62.817.547,13 |
| 2022-02-28 | 71.833.957,77 |
| 2022-03-31 | 84.472.195,1 |
| 2022-04-30 | 97.810.637,61 |
| 2022-05-31 | 128.157.181,89 |
| 2022-06-30 | 137.521.211,75 |
| 2022-07-31 | 147.858.204,58 |
| 2022-08-31 | 157.885.095,56 |
| 2022-09-30 | 169.025.156,73 |
| 2022-10-31 | 174.757.322,19 |
| 2022-11-30 | 178.352.217,27 |
| 2022-12-31 | 178.119.909,24 |
| 2023-01-31 | 184.322.619,03 |
| 2023-02-28 | 183.772.797,23 |
| 2023-03-31 | 188.266.288,19 |
| 2023-04-30 | 190.934.913,07 |
| 2023-05-31 | 223.147.666,13 |
| 2023-06-30 | 243.331.077,25 |
| 2023-07-31 | 274.549.522,25 |
| 2023-08-31 | 284.358.223,47 |
| 2023-09-30 | 288.890.225,07 |
| 2023-10-31 | 285.549.242,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 86.083.846,8393 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 33.930.987,4289 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.694.592,1499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 11.288,51 | R$ 86,1 mi | 1,37% | 60,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 13.037,77 | R$ 33,9 mi | 1,42% | 23,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.460,11 | R$ 21,7 mi | -9,59% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.691.253,5 |
| 30 dias | vencido | 14.297.632,4 |
| 60 dias | a vencer | 19.037.388,77 |
| 60 dias | vencido | 3.629.779,34 |
| 90 dias | a vencer | 24.284.808,38 |
| 90 dias | vencido | 58.756,89 |
| 120 dias | a vencer | 2.998.658,85 |
| 120 dias | vencido | 8.219.862,23 |
| 150 dias | a vencer | 340.565,93 |
| 150 dias | vencido | 2.626.397,14 |
| 180 dias | a vencer | 12.752.930,94 |
| 180 dias | vencido | 542.278,2 |
| 360 dias | a vencer | 8.716.911,36 |
| 360 dias | vencido | 11.154.170,19 |
| 720 dias | a vencer | 1.329.317,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.564.496,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.195.578,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,9 mi · vencido R$ 40,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 74.447,51 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 148.895,02 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.907.167,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 223 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.