FIDC · competência 07/2026
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FIDC
41.114.200/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 8.001.955,17 |
| 2021-10-31 | 7.879.256,42 |
| 2021-11-30 | 7.907.344,56 |
| 2021-12-31 | 7.525.543,66 |
| 2022-01-31 | 7.463.642,63 |
| 2022-02-28 | 7.459.995,81 |
| 2022-03-31 | 7.459.649,95 |
| 2022-04-30 | 7.155.062,65 |
| 2022-05-31 | 7.120.011,18 |
| 2022-06-30 | 7.129.392,87 |
| 2022-07-31 | 7.135.907,7 |
| 2022-08-31 | 7.131.228,73 |
| 2022-09-30 | 7.096.538,59 |
| 2022-10-31 | 7.123.365,42 |
| 2022-11-30 | 7.133.686,85 |
| 2022-12-31 | 7.141.301,99 |
| 2023-01-31 | 7.137.262,92 |
| 2023-02-28 | 7.149.112,4 |
| 2023-03-31 | 7.163.898,59 |
| 2023-04-30 | 7.170.958,55 |
| 2023-05-31 | 7.169.941,55 |
| 2023-06-30 | 9.830.517,81 |
| 2023-07-31 | 9.731.349,01 |
| 2023-08-31 | 9.753.008,19 |
| 2023-09-30 | 10.001.251,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 945,00 | R$ 15,2 mi | -0,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.979.248,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.