FIDC · competência 09/2026
7S FIDC
41.096.982/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 40.317.165,1 |
| 2022-02-28 | 60.998.312,52 |
| 2022-03-31 | 91.794.556,85 |
| 2022-04-30 | 92.743.219,03 |
| 2022-05-31 | 119.984.570,64 |
| 2022-06-30 | 125.933.490,18 |
| 2022-07-31 | 142.385.067,74 |
| 2022-08-31 | 145.029.858,85 |
| 2022-09-30 | 147.299.872,79 |
| 2022-10-31 | 149.331.869,47 |
| 2022-11-30 | 150.970.809,58 |
| 2022-12-31 | 153.880.403,79 |
| 2023-01-31 | 150.511.453,25 |
| 2023-02-28 | 158.624.240,44 |
| 2023-03-31 | 161.458.009,67 |
| 2023-04-30 | 135.647.283,3 |
| 2023-05-31 | 138.033.754,46 |
| 2023-06-30 | 140.332.183,97 |
| 2023-07-31 | 103.160.669,74 |
| 2023-08-31 | 96.050.157,57 |
| 2023-09-30 | 102.758.481,96 |
| 2023-10-31 | 104.406.549,34 |
| 2023-11-30 | 105.828.856,5 |
| 2023-12-31 | 102.954.245,21 |
| 2024-01-31 | 104.781.495,04 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 771,39 | R$ 233,9 mi | 1,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.525.323,47 |
| 30 dias | vencido | 306.606,5 |
| 60 dias | a vencer | 11.399.391,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.353.841,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.119.105,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.476.517,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 711.056,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,6 mi · vencido R$ 307 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.372.623,73 |
| 30 dias | vencido | 1.878.183,04 |
| 60 dias | a vencer | 45.211.401,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.955.719,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.792.486,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.514.308,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 67.753,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,9 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA47.747.969/0001-94 | 80,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.