FIDC · competência 07/2026
JGP ESTRUTURADOS FIDC
41.075.407/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.137.330,08 |
| 2021-09-30 | 15.193.264,15 |
| 2021-10-31 | 15.320.652,27 |
| 2021-11-30 | 15.439.548,8 |
| 2021-12-31 | 15.527.915,16 |
| 2022-01-31 | 15.619.516,35 |
| 2022-02-28 | 15.643.458,47 |
| 2022-03-31 | 21.390.278,77 |
| 2022-04-30 | 31.743.160,31 |
| 2022-05-31 | 32.270.033,05 |
| 2022-06-30 | 32.810.613,41 |
| 2022-07-31 | 33.246.218,42 |
| 2022-08-31 | 33.796.684,32 |
| 2022-09-30 | 40.984.952,5 |
| 2022-10-31 | 41.468.574,23 |
| 2022-11-30 | 56.561.877,92 |
| 2022-12-31 | 64.756.519,38 |
| 2023-01-31 | 64.849.875,39 |
| 2023-02-28 | 65.219.265,3 |
| 2023-03-31 | 65.673.181,97 |
| 2023-04-30 | 71.326.840,59 |
| 2023-05-31 | 56.868.531,41 |
| 2023-06-30 | 66.645.223,22 |
| 2023-07-31 | 66.654.431,42 |
| 2023-08-31 | 70.906.081,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 506,97 | R$ 32,8 mi | -13,73% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 234.041,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.002.434,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 211.368,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.617.727,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.500.069,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.948.100,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 16.070.000 |
Total a vencer R$ 21,5 mi · vencido R$ 16,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS07.311.557/0001-92 | 33,3% |
| 2 | TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA.22.750.804/0001-40 | 20,2% |
| 3 | PROVINCIA REDENTORISTA DO RIO DE JANEIRO33.756.826/0001-34 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.