FIDC · competência 09/2026
FARMTECH FIDC DO AGRONEGÓCIO
40.996.065/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 108.051.912,72 |
| 2022-11-30 | 134.633.788,14 |
| 2022-12-31 | 136.420.042,18 |
| 2023-01-31 | 138.515.011,13 |
| 2023-02-28 | 138.279.122,43 |
| 2023-03-31 | 142.772.003,3 |
| 2023-04-30 | 144.723.672,12 |
| 2023-05-31 | 145.901.892,42 |
| 2023-06-30 | 154.999.725,37 |
| 2023-07-31 | 141.345.105,92 |
| 2023-08-31 | 141.950.001,44 |
| 2023-09-30 | 146.355.975,54 |
| 2023-10-31 | 147.019.520,39 |
| 2023-11-30 | 141.283.640,51 |
| 2023-12-31 | 142.761.401,78 |
| 2024-01-31 | 144.768.374,96 |
| 2024-02-29 | 146.553.511,37 |
| 2024-03-31 | 148.520.062,79 |
| 2024-04-30 | 190.897.831,04 |
| 2024-05-31 | 192.223.325,62 |
| 2024-06-30 | 195.029.410,61 |
| 2024-07-31 | 183.860.971,29 |
| 2024-08-31 | 186.558.465,41 |
| 2024-09-30 | 112.154.623,42 |
| 2024-10-31 | 76.323.764,01 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 140.252,4195 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 191.808,6103 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 18,73 | R$ 140 mil | -8,17% | 42,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 18,62 | R$ 192 mil | -8,17% | 57,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 429.057,74 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 135.245,54 |
| 90 dias | a vencer | 370.255,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 523.873,43 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.395.495 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 308.737,07 |
| 360 dias | a vencer | 1.395.477,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.