FIDC · competência 09/2026
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40.995.902/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 41,2 mi
Carteira
R$ 36,5 mi
Inadimplência
9,10%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 34.891.670,49 |
| 2021-11-30 | 34.616.990,31 |
| 2021-12-31 | 35.557.693,99 |
| 2022-01-31 | 59.180.328,4 |
| 2022-02-28 | 63.758.245,08 |
| 2022-03-31 | 74.431.753,59 |
| 2022-04-30 | 83.093.173,61 |
| 2022-05-31 | 84.739.500,65 |
| 2022-06-30 | 104.842.943,12 |
| 2022-07-31 | 106.481.534,87 |
| 2022-08-31 | 92.254.963,43 |
| 2022-09-30 | 91.612.715,79 |
| 2022-10-31 | 93.431.926,15 |
| 2022-11-30 | 93.347.965,69 |
| 2022-12-31 | 93.732.915,22 |
| 2023-01-31 | 92.525.203,39 |
| 2023-02-28 | 92.635.218,44 |
| 2023-03-31 | 92.814.038,72 |
| 2023-04-30 | 88.405.010,65 |
| 2023-05-31 | 87.884.142,44 |
| 2023-06-30 | 87.999.333,14 |
| 2023-07-31 | 89.054.400,41 |
| 2023-08-31 | 87.733.016,32 |
| 2023-09-30 | 86.518.080,97 |
| 2023-10-31 | 0 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.207.035,913 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.962.555,5499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 35,85 | R$ 25,2 mi | 0,55% | 61,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 35,93 | R$ 16,0 mi | 2,21% | 38,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 424.082,29 |
| 30 dias | vencido | 377.857,31 |
| 60 dias | a vencer | 315.751,29 |
| 60 dias | vencido | 146.600,89 |
| 90 dias | a vencer | 490.336,79 |
| 90 dias | vencido | 186.565,2 |
| 120 dias | a vencer | 383.058,29 |
| 120 dias | vencido | 163.574,16 |
| 150 dias | a vencer | 370.044,62 |
| 150 dias | vencido | 163.874,58 |
| 180 dias | a vencer | 479.647,12 |
| 180 dias | vencido | 126.600,81 |
| 360 dias | a vencer | 2.265.462,34 |
| 360 dias | vencido | 507.177,51 |
| 720 dias | a vencer | 4.222.195,46 |
| 720 dias | vencido | 490.878,96 |
| 1080 dias | a vencer | 3.627.170,44 |
| 1080 dias | vencido | 400.355,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.271.343,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 753.204,8 |
Total a vencer R$ 30,8 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 36,32 | R$ 36,32 | 2 | R$ 161 mil |
| 2026-08-11 | R$ 36,38 | R$ 36,38 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-05 | R$ 36,32 | R$ 36,32 | 2 | R$ 796 mil |
| 2026-07-17 | R$ 36,14 | R$ 36,14 | 2 | R$ 1,2 mi |