FIDC · competência 09/2026
REALIZE CAP I FIDC
40.989.809/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 1.982.704,63 |
| 2022-07-31 | 1.982.704,63 |
| 2022-08-31 | 3.234.348,75 |
| 2022-09-30 | 4.454.198,38 |
| 2022-10-31 | 5.745.430,9 |
| 2022-11-30 | 6.833.794,61 |
| 2022-12-31 | 7.973.301,72 |
| 2023-01-31 | 9.749.086,72 |
| 2023-02-28 | 12.577.129,13 |
| 2023-03-31 | 12.577.129,13 |
| 2023-04-30 | 14.179.447,2 |
| 2023-05-31 | 19.445.233,87 |
| 2023-06-30 | 20.186.972,02 |
| 2023-07-31 | 20.508.482,37 |
| 2023-08-31 | 20.846.901,25 |
| 2023-09-30 | 25.195.275,13 |
| 2023-10-31 | 25.619.186,53 |
| 2023-11-30 | 28.264.052,05 |
| 2023-12-31 | 31.471.524,84 |
| 2024-01-31 | 32.214.287,76 |
| 2024-02-29 | 34.112.571,81 |
| 2024-03-31 | 34.491.034,04 |
| 2024-04-30 | 37.820.461,87 |
| 2024-05-31 | 43.284.559,45 |
| 2024-06-30 | 49.223.637,55 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.795,66 | R$ 104,5 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 3.588.900,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.537.560,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.057.088,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 297.288,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 88.863.420,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 45,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.