FIDC · competência 07/2026
3RD - FIDC
40.975.325/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.585.127,64 |
| 2021-09-30 | 14.886.253,53 |
| 2021-10-31 | 19.196.790,03 |
| 2021-11-30 | 19.674.243,88 |
| 2021-12-31 | 20.061.027,67 |
| 2022-01-31 | 20.460.453,53 |
| 2022-02-28 | 23.848.223,08 |
| 2022-03-31 | 24.333.758,57 |
| 2022-04-30 | 24.779.306,53 |
| 2022-05-31 | 25.035.578,91 |
| 2022-06-30 | 25.245.722,14 |
| 2022-07-31 | 25.589.187,98 |
| 2022-08-31 | 25.899.997,31 |
| 2022-09-30 | 26.195.680,92 |
| 2022-10-31 | 26.526.757,5 |
| 2022-11-30 | 26.857.781,94 |
| 2022-12-31 | 27.250.063,3 |
| 2023-01-31 | 27.564.947,37 |
| 2023-02-28 | 27.834.505,28 |
| 2023-03-31 | 28.264.758,99 |
| 2023-04-30 | 28.618.714,81 |
| 2023-05-31 | 29.044.554,32 |
| 2023-06-30 | 29.489.115,5 |
| 2023-07-31 | 29.962.469,55 |
| 2023-08-31 | 30.462.301,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.551.703,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 52.295.915,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.161,14 | R$ 11,6 mi | 1,22% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.028,22 | R$ 52,3 mi | 2,25% | 81,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.444.790,68 |
| 30 dias | vencido | 1.007,43 |
| 60 dias | a vencer | 14.613.497,79 |
| 60 dias | vencido | 754,79 |
| 90 dias | a vencer | 9.611.081,96 |
| 90 dias | vencido | 1.768,45 |
| 120 dias | a vencer | 7.458.951,51 |
| 120 dias | vencido | 1.768,45 |
| 150 dias | a vencer | 7.704.044,82 |
| 150 dias | vencido | 1.768,45 |
| 180 dias | a vencer | 174.473,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 196.768,22 |
| 360 dias | vencido | 141,43 |
| 720 dias | a vencer | 2.221.595,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 102.360,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 63,5 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA81.904.948/0001-73 | 98,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.