FIDC · competência 09/2026
3RD - FIDC
40.975.325/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.196.790,03 |
| 2021-11-30 | 19.674.243,88 |
| 2021-12-31 | 20.061.027,67 |
| 2022-01-31 | 20.460.453,53 |
| 2022-02-28 | 23.848.223,08 |
| 2022-03-31 | 24.333.758,57 |
| 2022-04-30 | 24.779.306,53 |
| 2022-05-31 | 25.035.578,91 |
| 2022-06-30 | 25.245.722,14 |
| 2022-07-31 | 25.589.187,98 |
| 2022-08-31 | 25.899.997,31 |
| 2022-09-30 | 26.195.680,92 |
| 2022-10-31 | 26.526.757,5 |
| 2022-11-30 | 26.857.781,94 |
| 2022-12-31 | 27.250.063,3 |
| 2023-01-31 | 27.564.947,37 |
| 2023-02-28 | 27.834.505,28 |
| 2023-03-31 | 28.264.758,99 |
| 2023-04-30 | 28.618.714,81 |
| 2023-05-31 | 29.044.554,32 |
| 2023-06-30 | 29.489.115,5 |
| 2023-07-31 | 29.962.469,55 |
| 2023-08-31 | 30.462.301,59 |
| 2023-09-30 | 30.905.638,3 |
| 2023-10-31 | 31.370.723,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.817.396,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 54.376.581,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.187,85 | R$ 11,8 mi | 1,08% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.152,15 | R$ 54,4 mi | 1,87% | 82,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.627.348,34 |
| 30 dias | vencido | 1.007,43 |
| 60 dias | a vencer | 18.285.332,13 |
| 60 dias | vencido | 291,55 |
| 90 dias | a vencer | 16.634.039,03 |
| 90 dias | vencido | 170,69 |
| 120 dias | a vencer | 4.852.115,79 |
| 120 dias | vencido | 170,69 |
| 150 dias | a vencer | 477.657,85 |
| 150 dias | vencido | 1.768,45 |
| 180 dias | a vencer | 99.438,69 |
| 180 dias | vencido | 1.768,45 |
| 360 dias | a vencer | 192.139,39 |
| 360 dias | vencido | 1.739,19 |
| 720 dias | a vencer | 10.886.483 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 98.071,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,2 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA81.904.948/0001-73 | 98,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.