FIDC · competência 07/2026
RECARGAPAY I FIDC
40.919.667/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 4.013.406,97 |
| 2023-01-31 | 98.101.280,82 |
| 2023-02-28 | 124.059.615,39 |
| 2023-03-31 | 138.213.248,28 |
| 2023-04-30 | 187.191.814,31 |
| 2023-05-31 | 220.786.795,26 |
| 2023-06-30 | 255.220.744,11 |
| 2023-07-31 | 290.652.649,94 |
| 2023-08-31 | 317.508.429,07 |
| 2023-09-30 | 337.136.787,62 |
| 2023-10-31 | 358.974.830,29 |
| 2023-11-30 | 379.977.138,45 |
| 2023-12-31 | 407.767.420,44 |
| 2024-01-31 | 426.959.635,11 |
| 2024-02-29 | 347.335.995,89 |
| 2024-03-31 | 340.620.144,2 |
| 2024-04-30 | 348.933.620,77 |
| 2024-05-31 | 359.623.959,71 |
| 2024-06-30 | 360.554.026,2 |
| 2024-07-31 | 372.080.185,95 |
| 2024-08-31 | 382.326.743,16 |
| 2024-09-30 | 385.166.953,76 |
| 2024-10-31 | 397.825.106,37 |
| 2024-11-30 | 366.255.595,69 |
| 2024-12-31 | 325.207.847,84 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.735.331,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 276.339.995,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 231,38 | R$ 5,7 mi | 0,30% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.093,63 | R$ 276,3 mi | 3,57% | 98,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 270.561.223,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.414.045,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.499.470,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 579.829,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 826.388,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 361.040,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.241.431,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.662,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 276,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA11.275.560/0001-75 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.