FIDC · competência 09/2026
AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 1.695.045,2 |
| 2021-12-31 | 3.804.562,37 |
| 2022-01-31 | 4.690.924,08 |
| 2022-02-28 | 5.875.825,98 |
| 2022-03-31 | 9.115.192,26 |
| 2022-04-30 | 10.466.802,15 |
| 2022-05-31 | 15.361.476,31 |
| 2022-06-30 | 17.334.843,62 |
| 2022-07-31 | 17.816.265,44 |
| 2022-08-31 | 18.171.283,26 |
| 2022-09-30 | 21.405.362,04 |
| 2022-10-31 | 22.388.134,59 |
| 2022-11-30 | 23.449.739,31 |
| 2022-12-31 | 27.643.304,25 |
| 2023-01-31 | 29.492.406,25 |
| 2023-02-28 | 33.578.656,25 |
| 2023-03-31 | 34.896.593,74 |
| 2023-04-30 | 41.178.350,3 |
| 2023-05-31 | 43.501.679,78 |
| 2023-06-30 | 46.190.177,91 |
| 2023-07-31 | 48.349.991,68 |
| 2023-08-31 | 45.354.677,37 |
| 2023-09-30 | 46.598.927,6 |
| 2023-10-31 | 55.193.399,9 |
| 2023-11-30 | 56.149.553,2 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 156.118.645,8274 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 50.730.859,3784 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 97.660.851,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 52.400,95 | R$ 156,1 mi | 1,32% | 51,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 53.605,94 | R$ 50,7 mi | 1,41% | 16,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 464.003,33 | R$ 97,7 mi | 4,29% | 32,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.288.239,05 |
| 30 dias | vencido | 8.240.506,47 |
| 60 dias | a vencer | 35.868.631,68 |
| 60 dias | vencido | 215.098,4 |
| 90 dias | a vencer | 26.305.122,92 |
| 90 dias | vencido | 62.782,33 |
| 120 dias | a vencer | 13.358.350,59 |
| 120 dias | vencido | 10.000 |
| 150 dias | a vencer | 15.607.048,23 |
| 150 dias | vencido | 40.227,5 |
| 180 dias | a vencer | 15.169.203,59 |
| 180 dias | vencido | 336,18 |
| 360 dias | a vencer | 49.283.165,07 |
| 360 dias | vencido | 20.472,5 |
| 720 dias | a vencer | 22.243.765,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.031.780,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.245.528,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 252,4 mi · vencido R$ 8,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.556.068,74 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 848.605,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 461.828,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESTRELA DISTRIBUICAO SA08.691.096/0001-93 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.