FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN FIDC
40.802.124/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 2.356.802,05 |
| 2022-03-31 | 3.225.111,65 |
| 2022-04-30 | 4.424.839,24 |
| 2022-05-31 | 6.006.337,62 |
| 2022-06-30 | 7.060.292,91 |
| 2022-07-31 | 7.221.243,99 |
| 2022-08-31 | 8.182.645,31 |
| 2022-09-30 | 10.862.355,81 |
| 2022-10-31 | 12.987.413,4 |
| 2022-11-30 | 12.982.497,42 |
| 2022-12-31 | 13.182.559,46 |
| 2023-01-31 | 14.472.036,06 |
| 2023-02-28 | 14.248.900,84 |
| 2023-03-31 | 14.067.899 |
| 2023-04-30 | 13.672.134,47 |
| 2023-05-31 | 13.397.988,17 |
| 2023-06-30 | 13.161.626,5 |
| 2023-07-31 | 13.401.325,63 |
| 2023-08-31 | 13.694.630,32 |
| 2023-09-30 | 14.204.228,62 |
| 2023-10-31 | 14.089.116,38 |
| 2023-11-30 | 14.436.370,59 |
| 2023-12-31 | 14.698.834,71 |
| 2024-01-31 | 12.759.126,05 |
| 2024-02-29 | 12.686.809,03 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.635.938,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.668.872,2102 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.323.402,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 47.594,89 | R$ 24,6 mi | 1,41% | 52,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 52.942,13 | R$ 6,7 mi | 1,57% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.638,96 | R$ 15,3 mi | 5,06% | 32,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.419.820,03 |
| 30 dias | vencido | 2.872.969,25 |
| 60 dias | a vencer | 6.049.356,44 |
| 60 dias | vencido | 1.027.201,25 |
| 90 dias | a vencer | 4.419.207,95 |
| 90 dias | vencido | 367.974,73 |
| 120 dias | a vencer | 3.112.653,97 |
| 120 dias | vencido | 692.719,33 |
| 150 dias | a vencer | 2.916.187,35 |
| 150 dias | vencido | 707.480,52 |
| 180 dias | a vencer | 1.156.224,41 |
| 180 dias | vencido | 966.023,83 |
| 360 dias | a vencer | 4.595.419,6 |
| 360 dias | vencido | 3.804.082,27 |
| 720 dias | a vencer | 3.527.478,56 |
| 720 dias | vencido | 60.227,01 |
| 1080 dias | a vencer | 90.248,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,3 mi · vencido R$ 10,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.805,9 |
| 30 dias | vencido | 116.194,72 |
| 60 dias | a vencer | 56.282,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.871,89 |
| 90 dias | vencido | 18.562,5 |
| 120 dias | a vencer | 22.002,77 |
| 120 dias | vencido | 34.002,93 |
| 150 dias | a vencer | 21.174,56 |
| 150 dias | vencido | 183.308,89 |
| 180 dias | a vencer | 20.443,07 |
| 180 dias | vencido | 240.389,91 |
| 360 dias | a vencer | 927.939,3 |
| 360 dias | vencido | 89.247,46 |
| 720 dias | a vencer | 73.014,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 682 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA47.948.315/0001-29 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.